Institutional Sign In

Go

United Bakeries - Cash Flow

Total Cash from Operations, Investment and Financing (CZK mil)
Food & Drink | Czechia | April 2, 2020
$4.99
Excel Sheet

United Bakeries's operating cash flow stood at CZK 103 mil in 2017, up 170% when compared to the previous year. Historically, between 2010 - 2017, the firm’s operating cash flow reached a high of CZK 221 mil in 2010 and a low of CZK -148 mil in 2016.

United Bakeries's total investments stood at CZK -25.0 mil and accounted for 1.14% of sales in 2017. This is compared to an average of 26.9% as seen over the last five years.

Cash from financing amounted to CZK -55.5 mil, so the company generated CZK 22.7 mil net cash in 2017.

At the end of 2017, the company had a net debt of CZK 433 mil, or 5.06x of EBITDA and 70.3% of equity. Net working capital amounted to CZK 483 mil, or 21.9% of sales. Cash conversion cycle is negative and reached 55.0 days days in 2017. This means United Bakeries generates revenue from customers before it has to pay its suppliers for inventory, among other things.

You can see all the company’s data at United Bakeries profile, or you can download a report on the company in the report section.

Total Cash From Operations Unit 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Aromi Restaurant CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.819 4.09 -8.54 ... ... ... ... ... ... ...
Budejovicky Budvar CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 516 542 463 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Coloseum Holding CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17.0 -10.4 55.0 14.1 ... ...
Coloseum Restaurants CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17.0 -10.4 55.0 14.1
EMCO CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19.2 41.4 60.4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
HAME CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 163 213 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Heineken Czech Republic CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 498 276 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Jan Becher - Karlovarska Becherovka CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 198 125 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Karlovarske Mineralni Vody CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 556 175 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Kofola CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 861 579 647 750 854 ... ... ... ... ... ... ... ...
Kolkovna Celnice CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20.6 12.4 10.2 ... ... ... ... ... ... ...
Kostelecke Uzeniny CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 205 148 -44.4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Madeta CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 265 424 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Penam CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 230 92.3 184 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Pivovar Holba CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23.9 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Pivovar Litovel CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -24.1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Pivovar Svijany CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 344 267 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Pivovar Zubr CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33.3 103 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Pivovary Lobkowicz CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 148 11.0 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Pivovary Staropramen CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 433 883 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Plzensky Prazdroj CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4,305 5,930 4,706 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Pragogastro CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -2.52 -10.0 7.59 -9.20 6.99 ... ...
Rodinny pivovar BERNARD CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 134 170 194 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Stock Spirits Group EUR mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41.7 51.7 44.2 78.0 47.8 ... ... ... ... ... ... ... ...
United Bakeries CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.04 -148 103 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Related Indicators