By Helgi Analytics - May 11, 2022
Jack in the Box made a net profit of USD 154 mil with revenues of USD 1,150 mil in 2021, up by 16.2% and up by 9.26%, ...
By Helgi Analytics - May 11, 2022
Jack in the Box stock traded at USD 98.4 per share at the end 2021 translating into a market capitalization of USD 2,091 mil. Sin...
By Helgi Analytics - May 11, 2022
Jack in the Box's net debt stood at USD 2,198 mil and accounted for -280% of equity at the end of 2021. The ratio is dow...
| Profit Statement | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Sales | USD mil | 967 | 1,052 | 1,150 |
| Gross Profit | USD mil | 701 | 772 | 829 |
| EBITDA | USD mil | 318 | 409 | 323 |
| EBIT | USD mil | 214 | 250 | 275 |
| Financing Cost | USD mil | 88.8 | 67.6 | 67.1 |
| Pre-Tax Profit | USD mil | 86.3 | 179 | 207 |
| Net Profit | USD mil | 68.2 | 133 | 154 |
| Dividends | USD mil | 40.4 | 27.5 | 37.7 |
| Balance Sheet | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Total Assets | USD mil | 1,690 | 1,914 | 1,759 |
| Non-Current Assets | USD mil | 1,572 | 1,554 | 1,596 |
| Current Assets | USD mil | 118 | 360 | 163 |
| Working Capital | USD mil | 3.18 | 35.4 | 31.6 |
| Shareholders' Equity | USD mil | -841 | -749 | -786 |
| Liabilities | USD mil | 2,531 | 2,663 | 2,545 |
| Total Debt | USD mil | 2,203 | 2,313 | 2,268 |
| Net Debt | USD mil | 2,183 | 2,061 | 2,198 |
| Ratios | 2019 | 2020 | 2021 | |
| ROE | % | -9.42 | -16.7 | -20.1 |
| ROCE | % | 5.91 | 8.39 | 9.58 |
| Gross Margin | % | 72.5 | 73.3 | 72.1 |
| EBITDA Margin | % | 32.9 | 38.9 | 28.1 |
| EBIT Margin | % | 22.1 | 23.7 | 23.9 |
| Net Margin | % | 7.06 | 12.6 | 13.4 |
| Net Debt/EBITDA | 6.86 | 5.04 | 6.80 | |
| Net Debt/Equity | % | -260 | -275 | -280 |
| Cost of Financing | % | 5.45 | 2.99 | 2.93 |
| Valuation | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Market Capitalisation | USD mil | 2,207 | 1,823 | 2,091 |
| Enterprise Value (EV) | USD mil | 4,390 | 3,885 | 4,288 |
| Number Of Shares | mil | 26.1 | 23.3 | 22.5 |
| Share Price | USD | 86.7 | 78.1 | 98.4 |
| EV/EBITDA | 13.8 | 9.50 | 13.3 | |
| EV/Sales | 4.54 | 3.69 | 3.73 | |
| Price/Earnings (P/E) | 23.9 | 20.2 | 13.4 | |
| Price/Book Value (P/BV) | -2.69 | -2.43 | -2.82 | |
| Dividend Yield | % | 1.85 | 1.54 | 1.71 |
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| overview | Unit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| income statement | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sales | USD mil | ... | ... | ... | ... | 1,543 | 1,482 | 1,039 | 866 | 967 | ||||||||||||||||||
| Gross Profit | USD mil | ... | ... | ... | ... | 526 | 614 | 539 | 574 | 701 | ||||||||||||||||||
| EBIT | USD mil | ... | ... | ... | ... | 196 | 234 | 249 | 217 | 214 | ||||||||||||||||||
| Net Profit | USD mil | ... | ... | ... | ... | 106 | 127 | 112 | 143 | 68.2 | ||||||||||||||||||
| ROE | % | ... | ... | ... | ... | 140 | -76.1 | -34.5 | -29.2 | -9.42 | ||||||||||||||||||
| EBIT Margin | % | ... | ... | ... | ... | 12.7 | 15.8 | 23.9 | 25.1 | 22.1 | ||||||||||||||||||
| Net Margin | % | ... | ... | ... | ... | 6.88 | 8.56 | 10.7 | 16.5 | 7.06 | ||||||||||||||||||
| Employees | ... | ... | ... | ... | 20,700 | 22,200 | 16,600 | 5,200 | 5,200 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||
| balance sheet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | USD mil | ... | ... | ... | ... | 1,273 | 1,259 | 1,158 | 829 | 1,690 | ||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | 1,164 | 1,156 | 759 | 732 | 1,572 | |||||||||||||||||
| Current Assets | USD mil | ... | ... | ... | ... | 109 | 103 | 398 | 96.5 | 118 | ||||||||||||||||||
| Shareholders' Equity | USD mil | ... | ... | ... | ... | -60.1 | -273 | -375 | -607 | -841 | ||||||||||||||||||
| Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | ... | 1,333 | 1,532 | 1,532 | 1,436 | 2,531 | ||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | ... | 1,121 | 1,311 | 1,272 | 1,248 | 2,217 | ||||||||||||||||||
| Current Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | ... | 213 | 221 | 260 | 188 | 314 | ||||||||||||||||||
| Net Debt/EBITDA | ... | ... | ... | ... | 2.71 | 3.24 | 3.51 | 3.81 | 6.86 | |||||||||||||||||||
| Net Debt/Equity | % | ... | ... | ... | ... | -1,296 | -379 | -294 | -173 | -260 | ||||||||||||||||||
| Cost of Financing | % | ... | ... | ... | ... | 3.27 | 3.68 | 3.78 | 4.75 | 5.45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||
| cash flow | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Cash From Operations | USD mil | ... | ... | ... | ... | 224 | 159 | 118 | 87.9 | 153 | ||||||||||||||||||
| Total Cash From Investing | USD mil | ... | ... | ... | ... | -98.1 | -90.3 | 78.7 | 63.2 | 22.8 | ||||||||||||||||||
| Total Cash From Financing | USD mil | ... | ... | ... | ... | -128 | -70.1 | -211 | -422 | -142 | ||||||||||||||||||
| Net Change In Cash | USD mil | ... | ... | ... | ... | -1.71 | -1.34 | -14.3 | -271 | 34.0 | ||||||||||||||||||
| valuation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Market Capitalisation | USD mil | 2,852 | 3,109 | 3,000 | 2,157 | 2,207 | ||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value (EV) | USD mil | ... | ... | ... | ... | 3,631 | 4,145 | 4,101 | 3,209 | 4,390 | ||||||||||||||||||
| Number Of Shares | mil | 38.2 | 34.1 | 30.9 | 28.8 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||
| Share Price | USD | 71.4 | 87.2 | 94.1 | 78.8 | 86.7 | ||||||||||||||||||||||
| Price/Earnings (P/E) | 25.0 | 24.0 | 21.5 | 18.7 | 23.9 | |||||||||||||||||||||||
| Price/Cash Earnings (P/CE) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13.9 | 15.0 | 16.4 | 11.3 | 18.4 | ... | ||||||||||||
| EV/EBITDA | ... | ... | ... | ... | 12.6 | 13.0 | 13.1 | 11.6 | 13.8 | |||||||||||||||||||
| Price/Book Value (P/BV) | ... | ... | ... | ... | -45.4 | -10.9 | -7.77 | -3.74 | -2.69 | |||||||||||||||||||
| Dividend Yield | % | ... | ... | ... | ... | ... | 1.40 | 1.38 | 1.70 | 2.03 | 1.85 |
| income statement | Unit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| income statement | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sales | USD mil | ... | ... | ... | ... | 1,543 | 1,482 | 1,039 | 866 | 967 | ||||||||||||||||||
| Cost of Goods & Services | USD mil | ... | ... | ... | ... | 1,016 | 868 | 500 | 292 | 266 | ||||||||||||||||||
| Gross Profit | USD mil | ... | ... | ... | ... | 526 | 614 | 539 | 574 | 701 | ||||||||||||||||||
| Selling, General & Admin | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 224 | 179 | 114 | 96.1 | 80.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||
| Research & Development | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| Other Operating Expense | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 106 | 180 | 111 | 203 | 352 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| Other Operating Cost (Income) | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| EBITDA | USD mil | ... | ... | ... | ... | 287 | 320 | 314 | 276 | 318 | ||||||||||||||||||
| Depreciation | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 89.9 | 71.5 | 65.4 | 58.4 | 54.6 | ... | |||||||||||
| EBIT | USD mil | ... | ... | ... | ... | 196 | 234 | 249 | 217 | 214 | ||||||||||||||||||
| Net Financing Cost | USD mil | ... | ... | ... | ... | 21.8 | 33.3 | 41.1 | 50.6 | 128 | ||||||||||||||||||
| Financing Cost | USD mil | ... | ... | ... | ... | 22.0 | 33.6 | 40.6 | 51.3 | 88.8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||
| Financing Income | USD mil | ... | ... | ... | ... | 0.242 | 0.316 | 0.076 | 1.19 | 1.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||
| FX (Gain) Loss | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| (Income) / Loss from Affiliates | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| Extraordinary Cost | USD mil | ... | ... | ... | ... | 3.20 | 0.140 | -4.68 | -20.7 | 0.287 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||
| Pre-Tax Profit | USD mil | ... | ... | ... | ... | 175 | 201 | 208 | 167 | 86.3 | ||||||||||||||||||
| Tax | USD mil | ... | ... | ... | ... | 65.3 | 74.0 | 101 | 44.0 | 17.8 | ||||||||||||||||||
| Minorities | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Net Profit | USD mil | ... | ... | ... | ... | 106 | 127 | 112 | 143 | 68.2 | ||||||||||||||||||
| Net Profit Avail. to Common | USD mil | ... | ... | ... | ... | 106 | 127 | 112 | 143 | 68.2 | ||||||||||||||||||
| Dividends | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | 40.5 | 42.6 | 47.8 | 43.9 | 40.4 | |||||||||||||||||
| growth rates | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Revenue Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | 2.65 | -3.94 | -29.9 | -16.6 | 11.7 | |||||||||||||||||
| Operating Cost Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | 44.0 | 15.1 | -23.6 | 23.0 | 36.6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||
| EBITDA Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | 11.0 | 11.4 | -1.76 | -12.2 | 15.3 | |||||||||||||||||
| EBIT Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | 16.7 | 19.2 | 6.17 | -12.7 | -1.51 | |||||||||||||||||
| Pre-Tax Profit Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | 14.9 | 15.0 | 3.32 | -19.8 | -48.2 | |||||||||||||||||
| Net Profit Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | 14.8 | 19.4 | -12.0 | 28.4 | -52.4 | |||||||||||||||||
| ratios | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE | % | ... | ... | ... | ... | 140 | -76.1 | -34.5 | -29.2 | -9.42 | ||||||||||||||||||
| ROA | % | ... | ... | ... | ... | 8.45 | 10.0 | 9.24 | 14.4 | 5.42 | ||||||||||||||||||
| ROCE | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9.24 | 10.8 | 11.5 | 19.1 | 5.91 | ||||||||||||||||
| Gross Margin | % | ... | ... | ... | ... | 34.1 | 41.4 | 51.9 | 66.3 | 72.5 | ||||||||||||||||||
| EBITDA Margin | % | ... | ... | ... | ... | 18.6 | 21.6 | 30.3 | 31.8 | 32.9 | ||||||||||||||||||
| EBIT Margin | % | ... | ... | ... | ... | 12.7 | 15.8 | 23.9 | 25.1 | 22.1 | ||||||||||||||||||
| Net Margin | % | ... | ... | ... | ... | 6.88 | 8.56 | 10.7 | 16.5 | 7.06 | ||||||||||||||||||
| Payout Ratio | % | ... | ... | ... | ... | ... | 38.2 | 33.6 | 42.8 | 30.7 | 59.3 | |||||||||||||||||
| Cost of Financing | % | ... | ... | ... | ... | 3.27 | 3.68 | 3.78 | 4.75 | 5.45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||
| Net Debt/EBITDA | ... | ... | ... | ... | 2.71 | 3.24 | 3.51 | 3.81 | 6.86 |
| balance sheet | Unit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| balance sheet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Cash Equivalents | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7.10 | 6.09 | 3.79 | 4.30 | 19.9 | |||||||||||||||
| Receivables | USD mil | ... | ... | ... | ... | 36.9 | 44.6 | 31.3 | 44.1 | 24.6 | ||||||||||||||||||
| Inventories | USD mil | ... | ... | ... | ... | 7.87 | 8.34 | 3.34 | 2.09 | 2.03 | ||||||||||||||||||
| Other ST Assets | USD mil | ... | ... | ... | ... | 57.5 | 43.4 | 363 | 46.0 | 71.8 | ||||||||||||||||||
| Current Assets | USD mil | ... | ... | ... | ... | 109 | 103 | 398 | 96.5 | 118 | ||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment | USD mil | ... | ... | ... | ... | 718 | 698 | 463 | 408 | 1,246 | ||||||||||||||||||
| LT Investments & Receivables | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Intangible Assets | USD mil | ... | ... | ... | ... | 164 | 180 | 52.4 | 47.3 | 46.8 | ||||||||||||||||||
| Goodwill | USD mil | ... | ... | ... | ... | 149 | 166 | 51.1 | 46.7 | 46.7 | ||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | 1,164 | 1,156 | 759 | 732 | 1,572 | |||||||||||||||||
| Total Assets | USD mil | ... | ... | ... | ... | 1,273 | 1,259 | 1,158 | 829 | 1,690 | ||||||||||||||||||
| Trade Payables | USD mil | ... | ... | ... | ... | 44.0 | 30.1 | 27.1 | 44.7 | 23.5 | ||||||||||||||||||
| Short-Term Debt | USD mil | ... | ... | ... | ... | 24.8 | 55.9 | 68.6 | 42.5 | 173 | ||||||||||||||||||
| Other ST Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | ... | 94.2 | 94.7 | 137 | 78.4 | 85.2 | ||||||||||||||||||
| Current Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | ... | 213 | 221 | 260 | 188 | 314 | ||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | USD mil | ... | ... | ... | ... | 761 | 986 | 1,037 | 1,014 | 2,031 | ||||||||||||||||||
| Other LT Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | ... | 359 | 326 | 235 | 235 | 187 | ||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | ... | 1,121 | 1,311 | 1,272 | 1,248 | 2,217 | ||||||||||||||||||
| Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | ... | 1,333 | 1,532 | 1,532 | 1,436 | 2,531 | ||||||||||||||||||
| Preferred Equity and Hybrid Capital | USD mil | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Share Capital | USD mil | ... | ... | ... | ... | 410 | 446 | 459 | 474 | 485 | ||||||||||||||||||
| Treasury Stock | USD mil | ... | ... | ... | ... | 1,671 | 1,971 | 2,190 | 2,530 | 2,809 | ||||||||||||||||||
| Equity Before Minority Interest | USD mil | ... | ... | ... | ... | -60.1 | -273 | -375 | -607 | -841 | ||||||||||||||||||
| Minority Interest | USD mil | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Equity | USD mil | ... | ... | ... | ... | -60.1 | -273 | -375 | -607 | -841 | ||||||||||||||||||
| growth rates | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Asset Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | 2.53 | -1.14 | -8.02 | -28.4 | 104 | |||||||||||||||||
| Shareholders' Equity Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | -128 | 355 | 37.1 | 62.1 | 38.5 | |||||||||||||||||
| Net Debt Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | 41.7 | 32.9 | 6.37 | -4.50 | 108 | |||||||||||||||||
| Total Debt Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | 40.7 | 32.5 | 6.11 | -4.44 | 109 | |||||||||||||||||
| ratios | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | USD mil | ... | ... | ... | ... | 786 | 1,042 | 1,105 | 1,056 | 2,203 | ||||||||||||||||||
| Net Debt | USD mil | ... | ... | ... | ... | 779 | 1,035 | 1,101 | 1,052 | 2,183 | ||||||||||||||||||
| Working Capital | USD mil | ... | ... | ... | ... | 0.823 | 22.9 | 7.48 | 1.47 | 3.18 | ||||||||||||||||||
| Capital Employed | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | 1,164 | 1,179 | 767 | 734 | 1,575 | |||||||||||||||||
| Net Debt/Equity | % | ... | ... | ... | ... | -1,296 | -379 | -294 | -173 | -260 | ||||||||||||||||||
| Current Ratio | ... | ... | ... | ... | 0.514 | 0.464 | 1.53 | 0.514 | 0.377 | |||||||||||||||||||
| Quick Ratio | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.207 | 0.230 | 0.135 | 0.258 | 0.142 |
| cash flow | Unit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| cash flow | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net Profit | USD mil | ... | ... | ... | ... | 106 | 127 | 112 | 143 | 68.2 | ||||||||||||||||||
| Depreciation | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 89.9 | 71.5 | 65.4 | 58.4 | 54.6 | ... | |||||||||||
| Non-Cash Items | USD mil | ... | ... | ... | ... | 27.0 | 49.3 | -31.7 | -62.3 | 37.7 | ... | |||||||||||||||||
| Change in Working Capital | USD mil | ... | ... | ... | ... | 0.594 | -101 | -23.1 | -31.1 | -10.1 | ||||||||||||||||||
| Total Cash From Operations | USD mil | ... | ... | ... | ... | 224 | 159 | 118 | 87.9 | 153 | ||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -91.6 | -67.5 | 76.1 | -1.47 | 10.9 | ||||||||||||||
| Net Change in LT Investment | USD mil | ... | ... | ... | ... | 1.31 | 3.38 | 10.6 | 51.6 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||
| Net Cash From Acquisitions | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.324 | -20.1 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| Other Investing Activities | USD mil | ... | ... | ... | ... | -8.17 | -6.11 | -8.04 | 13.1 | 18.4 | ||||||||||||||||||
| Total Cash From Investing | USD mil | ... | ... | ... | ... | -98.1 | -90.3 | 78.7 | 63.2 | 22.8 | ||||||||||||||||||
| Dividends Paid | USD mil | ... | ... | ... | ... | -40.2 | -42.7 | -47.7 | -44.0 | -40.3 | ||||||||||||||||||
| Issuance Of Shares | USD mil | ... | ... | ... | ... | -305 | -276 | -218 | -332 | -278 | ||||||||||||||||||
| Issuance Of Debt | USD mil | ... | ... | ... | ... | 210 | 258 | 71.1 | -48.5 | 246 | ||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | USD mil | ... | ... | ... | ... | 6.84 | -9.58 | -15.7 | 2.01 | -70.6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||
| Total Cash From Financing | USD mil | ... | ... | ... | ... | -128 | -70.1 | -211 | -422 | -142 | ||||||||||||||||||
| Effect of FX Rates | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -0.064 | -0.011 | -0.022 | 0.006 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| Net Change In Cash | USD mil | ... | ... | ... | ... | -1.71 | -1.34 | -14.3 | -271 | 34.0 | ||||||||||||||||||
| ratios | ||||||||||||||||||||||||||||
| Days Sales Outstanding | days | ... | ... | ... | ... | 8.74 | 11.0 | 11.0 | 18.6 | 9.29 | ||||||||||||||||||
| Days Sales Of Inventory | days | ... | ... | ... | ... | 2.83 | 3.51 | 2.44 | 2.61 | 2.79 | ||||||||||||||||||
| Days Payable Outstanding | days | ... | ... | ... | ... | 15.8 | 12.6 | 19.8 | 55.9 | 32.2 | ||||||||||||||||||
| Cash Conversion Cycle | days | ... | ... | ... | ... | -4.23 | 1.87 | -6.39 | -34.7 | -20.2 | ||||||||||||||||||
| Cash Earnings | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 196 | 198 | 177 | 202 | 123 | ... | |||||||||||
| Free Cash Flow | USD mil | ... | ... | ... | ... | 126 | 68.7 | 196 | 151 | 176 | ||||||||||||||||||
| Capital Expenditures (As % of Sales) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5.94 | 4.55 | -7.33 | 0.169 | -1.13 |
| other ratios | Unit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Employees | ... | ... | ... | ... | 20,700 | 22,200 | 16,600 | 5,200 | 5,200 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||
| Operating Cost (As % of Sales) | % | ... | ... | ... | ... | 21.4 | 25.6 | 27.9 | 41.2 | 50.4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||
| Research & Development (As % of Sales) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| Effective Tax Rate | % | ... | ... | ... | ... | 37.4 | 36.8 | 48.5 | 26.4 | 20.6 | ||||||||||||||||||
| Total Revenue Growth (5-year average) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -7.53 | -4.34 | -7.38 | -10.2 | -8.44 | |||||||||||||
| Total Revenue Growth (10-year average) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -5.04 | -6.05 | -9.13 | -10.2 | -8.60 |
| valuation | Unit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Market Capitalisation | USD mil | 2,852 | 3,109 | 3,000 | 2,157 | 2,207 | ||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value (EV) | USD mil | ... | ... | ... | ... | 3,631 | 4,145 | 4,101 | 3,209 | 4,390 | ||||||||||||||||||
| Number Of Shares | mil | 38.2 | 34.1 | 30.9 | 28.8 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||
| Share Price | USD | 71.4 | 87.2 | 94.1 | 78.8 | 86.7 | ||||||||||||||||||||||
| EV/EBITDA | ... | ... | ... | ... | 12.6 | 13.0 | 13.1 | 11.6 | 13.8 | |||||||||||||||||||
| Price/Earnings (P/E) | 25.0 | 24.0 | 21.5 | 18.7 | 23.9 | |||||||||||||||||||||||
| Price/Cash Earnings (P/CE) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13.9 | 15.0 | 16.4 | 11.3 | 18.4 | ... | ||||||||||||
| P/FCF | ... | ... | ... | ... | 21.6 | 43.3 | 14.8 | 15.0 | 12.8 | |||||||||||||||||||
| Price/Book Value (P/BV) | ... | ... | ... | ... | -45.4 | -10.9 | -7.77 | -3.74 | -2.69 | |||||||||||||||||||
| Dividend Yield | % | ... | ... | ... | ... | ... | 1.40 | 1.38 | 1.70 | 2.03 | 1.85 | |||||||||||||||||
| Free Cash Flow Yield | % | ... | ... | ... | ... | 4.43 | 2.21 | 6.55 | 7.01 | 7.99 | ||||||||||||||||||
| Earnings Per Share (EPS) | USD | 2.85 | 3.63 | 4.38 | 4.21 | 3.62 | ||||||||||||||||||||||
| Cash Earnings Per Share | USD | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5.13 | 5.81 | 5.73 | 7.00 | 4.71 | ... | |||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | USD | ... | ... | ... | ... | 3.31 | 2.01 | 6.35 | 5.25 | 6.76 | ||||||||||||||||||
| Book Value Per Share | USD | ... | ... | ... | ... | -1.57 | -8.00 | -12.1 | -21.1 | -32.3 | ||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | USD | ... | ... | ... | ... | ... | 1.00 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |||||||||||||||||
| EV/Sales | ... | ... | ... | ... | 2.35 | 2.80 | 3.95 | 3.71 | 4.54 | |||||||||||||||||||
| EV/EBIT | ... | ... | ... | ... | 18.5 | 17.7 | 16.5 | 14.8 | 20.5 | |||||||||||||||||||
| EV/Free Cash Flow | ... | ... | ... | ... | 28.7 | 60.3 | 20.9 | 21.2 | 24.9 | |||||||||||||||||||
| EV/Capital Employed | ... | ... | ... | ... | ... | 3.12 | 3.52 | 5.35 | 4.37 | 2.79 | ||||||||||||||||||
| Earnings Per Share Growth | % | ... | 34.4 | 27.4 | 20.7 | -3.88 | -14.0 | |||||||||||||||||||||
| Cash Earnings Per Share Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 18.3 | 13.1 | -1.38 | 22.3 | -32.7 | ... | ... | |||||||||
| Book Value Per Share Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | -131 | 409 | 51.4 | 74.0 | 53.1 |
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By Helgi Analytics - May 11, 2022
Jack in the Box invested a total of USD 25.8 mil in 2021, up 180% compared to the previous year. Historically, between 2009 - 2021, the company's investments stood at a high of USD 129 mil in 2009 and a low of USD -76.1 mil in 2017. A...
By Helgi Analytics - May 11, 2022
Jack in the Box made a net profit of USD 154 mil with revenues of USD 1,150 mil in 2021, up by 16.2% and up by 9.26%, respectively, compared to the previous year. This translates into a net margin of 13.4%. Historically, between 2005 and 2021, the f...
By Helgi Analytics - May 11, 2022
Jack in the Box stock traded at USD 98.4 per share at the end 2021 translating into a market capitalization of USD 2,091 mil. Since the end of 2016, the stock has appreciated by 12.9% representing an annual average growth of 2.46%. At the end of 2021, th...
By Helgi Analytics - May 11, 2022
Jack in the Box made a net profit of USD 154 mil in 2021, up 16.2% compared to the previous year. Historically, between 2005 and 2021, the company's net profit reached a high of USD 154 mil in 2021 and a low of USD 60.1 mil in 2011. The result implies a r...
By Helgi Analytics - May 11, 2022
Jack in the Box stock traded at USD 98.4 per share at the end 2021 implying a market capitalization of USD 2,091 mil. Since the end of 2016, stock has appreciated by 12.9% implying an annual average growth of 2.46% In absolute terms, the value of the company ...
Jack in the Box has been growing its sales by 2.81% a year on average in the last 5 years. EBITDA has grown on average by 3.02% a year during that time to total of USD 364 mil in 2027, or 26.2% of sales. That’s compared to 27.0% average margin seen in last five years.
The company netted USD 181 mil in 2027 implying ROE of -32.2% and ROCE of 9.16%. Again, the average figures were -23.3% and 9.48%, respectively when looking at the previous 5 years.
Jack in the Box’s net debt amounted to USD 2,258 mil at the end of 2027, or -454% of equity. When compared to EBITDA, net debt was 6.20x, down when compared to average of 6.31x seen in the last 5 years.
Jack in the Box stock traded at USD 83.3 per share at the end of 2027 resulting in a market capitalization of USD 1,873 mil. Over the previous five years, stock price grew by 0% or 0% a year on average. The closing price put stock at a 12-month trailing EV/EBITDA of 11.3x and price to earnings (PE) of 10.4x as of 2027.
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