Institutional Sign In

Go

CEPS - Free Cash Generation

Free Cash Flow (CZK mil)
Energy & Utility | Czechia | April 2, 2020
$4.99
Excel Sheet

CEPS made a net profit of CZK 1,658 mil with revenues of CZK 17,336 mil in 2015, up by 53.7% and up by 6.62%, respectively, compared to the previous year. This translates into a net margin of 9.56%.

On the operating level, EBITDA reached CZK 3,700 mil, up 15.2% compared to the previous year. Over the last five years, the company's EBITDA has fallen 1.75% a year on average.

The company generated cash, defined by a sum of net profit and depreciation, of CZK 3,552 mil or 20.5% of sales. When investments are excluded, free cash flow reached CZK -1,858 mil, or -10.7% of sales in 2015.

In the last five years, the company generated free cash flow of CZK -2,259 mil. That compares to a cumulative net profit of CZK 8,961 mil in the same period.

You can see all the company’s data at CEPS profile, or you can download a report on the company in the report section.

Net Profit Unit 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Alpiq Energy SE CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 373 190 77.3 -1,383 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Bohemia Energy CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 652 590 592 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Carbounion Bohemia CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 262 223 284 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Centropol Energy CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 243 81.7 234 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
CEPS CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,822 1,079 1,658 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
CEZ CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35,886 22,403 20,739 14,281 18,765 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
CEZ Energo CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10.5 21.1 20.7 -3.38 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
CEZ Teplarenska CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 71.9 0.035 81.5 115 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Czech Coal CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -1,108 -375 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
E.ON Distribuce Czech Republic CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5,503 2,103 2,132 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
E.ON Energie Czech Republic CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,070 862 874 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Energeticky a prumyslovy holding CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7,104 5,150 13,478 11,651 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
innogy Energie Czech Republic CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9,910 2,527 2,602 2,770 3,244 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Lama Energy Group CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -14.0 72.5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Lumius CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 123 124 60.8 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Moravske naftove doly CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,831 1,204 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
MVV Energie Czech Republic CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 310 368 322 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
NET4GAS CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3,067 2,966 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
OKD CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -19,659 -10,093 -6,828 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Prazska Energetika CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2,713 2,418 2,523 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Prazska Plynarenska CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 561 729 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Prazske vodovody a kanalizace CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 430 500 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Raspberry CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Repower Trading Czech Republic CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6.23 -581 -396 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
RWE Transgas Czech Republic CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24,038 1,744 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Severni energeticka CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,147 1,346 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Severoceske doly CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2,745 2,080 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Severoceske vodovody a kanalizace CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 415 435 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Sokolovska uhelna CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 802 633 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Vemex CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -67.0 -124 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Veolia Energie Czech Republic CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,842 1,617 431 -79.0 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Related Indicators