Institutional Sign In

Go

Linet - Cash Flow

Total Cash from Operations, Investment and Financing (CZK mil)
Manufacturing | Czech Republic | April 2, 2020
$4.99
Excel Sheet

Linet's operating cash flow stood at CZK 638 mil in 2015, up 8.38% when compared to the previous year. Historically, between 2006 - 2015, the firm’s operating cash flow reached a high of CZK 638 mil in 2015 and a low of CZK 110 mil in 2010.

Linet's total investments stood at CZK -91.3 mil and accounted for 3.09% of sales in 2015. This is compared to an average of 21.5% as seen over the last five years.

Cash from financing amounted to CZK -648 mil, so the company generated CZK -102 mil net cash in 2015.

At the end of 2015, the company had a net debt of CZK 1,694 mil, or 5.60x of EBITDA and 3.25 of equity. Net working capital amounted to CZK 120 mil, or 4.03% of sales. The cash conversion cycle stood at -0.856 days in 2015. This is a deterioration compared to the previous year (68.1 days), so Linet’s working capital was tied up for 69.0 more days.

You can see all the company’s data at Linet profile, or you can download a report on the company in the report section.

Total Cash From Operations Unit 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (E) 2017 (E) 2018 (E) 2019 (E) 2020 (E) 2021 (E) 2022 (E) 2023 (E)
ABB Czech Republic CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 958 567 495 1,123 1,263 ... ... ... ... ... ...
AGC Flat Glass Czech Republic CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,431 1,259 1,100 829 879 ... ... ... ... ... ... ... ...
AL INVEST Bridlicna CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 545 181 117 212 144 ... ... ... ... ... ... ... ...
ALTA Invest CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -994 1,085 709 720 1,342 ... ... ... ... ... ... ... ...
ATEK CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16.1 36.3 26.7 -8.98 55.7 ... ... ... ...
BENET Automotive CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
BEST CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 204 148 161 58.2 63.8 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Bohm Plast-Technik CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27.0 7.00 -6.80 3.00 41.0 ... ... ... ...
Boom Tisk CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15.3 15.8 17.0 22.0 ... ... ... ... ... ... ... ...
Bosch Diesel Czech Republic CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3,729 2,087 1,711 1,502 1,392 ... ... ... ... ... ... ... ...
Brano Group CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 226 354 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Brisk Tabor CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23.1 41.2 9.66 27.4 56.8 ... ... ... ... ... ... ... ...
Continental Automotive Czech Republic CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,206 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Continental Barum CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 253 1,816 1,144 4,789 5,784 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Decro Bzenec CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37.4 40.3 7.50 ... ... ... ... ... ... ... ...
Denso Manufacturing Czech Republic CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 298 343 197 120 668 ... ... ... ... ... ... ... ...
Farmet CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17.7 6.05 18.4 112 -14.8 ... ... ... ... ... ... ... ...
Formplast Purkert CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30.2 41.0 69.8 63.6 68.3 ... ... ... ...
Foxconn Czech Republic CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -992 577 -357 959 2,033 ... ... ... ... ... ... ... ...
Hella Autotechnik Nova Czech Republic CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,634 1,260 983 965 446 ... ... ... ... ...
IMS-Drasnar CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6.56 0.604 7.85 16.1 ... ... ... ... ...
Isolit-Bravo CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 217 79.3 117 142 156 ... ... ... ...
Kamax Czech Republic CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 186 167 274 389 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Kiekert CS CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 172 -315 228 329 92.7 ... ... ... ... ... ... ... ...
Koito Czech CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Koyo Bearings Czech Republic CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34.2 54.1 2.56 74.8 -15.0 ... ... ... ... ... ...
Laufen Czech Republic CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 137 273 223 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Letoplast CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34.1 40.8 4.91 -0.042 9.53 ... ... ... ... ...
Linaplast CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16.3 12.5 -6.28 53.4 ... ... ... ...
Linet CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 474 110 332 170 328 ... ... ... ... ... ... ... ...
Magna Exteriors Bohemia CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Magna Exteriors Nymburk CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Mahle Behr Mnichovo Hradiste CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Mahle Behr Ostrava CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Marelli Automotive Lighting Czech Republic CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 563 811 961 640 990 ... ... ... ...
Maxion Wheels Czech CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -56.0 292 444 ... ... ... ... ... ... ... ...
Melitrade CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Meopta-optika CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 82.7 144 142 112 15.9 ... ... ... ... ... ... ... ...
Mitas CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2,588 95.9 373 ... 875 ... ... ... ... ... ... ... ...
Mobis Automotive Czech CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -151 1,238 1,139 -272 126 ... ... ... ... ... ... ... ...
Montix CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.69
Moser CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.37 -10.1 22.7 33.3 28.9 ... ... ... ... ... ... ... ...
Panasonic AVC Networks Czech CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Petrof CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -1.51 5.08 19.0 9.29 10.8 ... ... ... ... ... ... ... ...
PFNonwovens EUR mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 36.8 27.7 18.1 45.4 17.7 ... ... ... ...
Plastic Parts & Technology CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Prabos Plus CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
RAMA Bohemia CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -4.29 1.12 -2.74 -0.076 ... ... ... ...
RI OKNA CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -3.76 21.6 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Robert Bosch Czech Republic CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 859 757 745 769 348 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Saint-Gobain Sekurit Czech Republic CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 224 362 261 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Siemens Czech Republic CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Skoda Transportation CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,728 2,158 2,450 3,911 2,354 ... ... ... ... ... ... ... ...
Sulko CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -1.48 -23.0 53.2 -81.3 -30.5 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Sungwoo Hitech Czech Republic CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 699 792 826 651 895 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Techplast CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Teknia Uhersky Brod CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 55.4 61.5 44.5 52.5 ... ... ... ... ... ... ... ...
Tescan CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 60.0 77.0 109 229 422 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Tescoma CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 240 67.0 213 -3.64 199 ... ... ... ... ... ... ... ...
TON CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35.0 34.0 16.0 81.0 49.4 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Varroc Lighting Systems Czech Republic CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Viscuma Plastic CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Window Holding CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 116 -32.0 11.1 15.6 -2.88 ... ... ... ... ... ... ... ...
WITTE Nejdek CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 341 97.3 212 137 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ZVVZ Group CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 335 -250 143 35.3 75.9 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...