Institutional Sign In

Go

United Bakeries - Cash Flow

Total Cash from Operations, Investment and Financing (CZK mil)
Food & Drink | Czech Republic | April 2, 2020
$4.99
Excel Sheet

United Bakeries's operating cash flow stood at CZK 103 mil in 2017, up 170% when compared to the previous year. Historically, between 2010 - 2017, the firm’s operating cash flow reached a high of CZK 221 mil in 2010 and a low of CZK -148 mil in 2016.

United Bakeries's total investments stood at CZK -25.0 mil and accounted for 1.14% of sales in 2017. This is compared to an average of 26.9% as seen over the last five years.

Cash from financing amounted to CZK -55.5 mil, so the company generated CZK 22.7 mil net cash in 2017.

At the end of 2017, the company had a net debt of CZK 433 mil, or 5.06x of EBITDA and 70.3% of equity. Net working capital amounted to CZK 483 mil, or 21.9% of sales. Cash conversion cycle is negative and reached 55.0 days days in 2017. This means United Bakeries generates revenue from customers before it has to pay its suppliers for inventory, among other things.

You can see all the company’s data at United Bakeries profile, or you can download a report on the company in the report section.

Total Cash From Operations Unit 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (E) 2019 (E) 2020 (E) 2021 (E) 2022 (E) 2023 (E) 2024 (E) 2025 (E) 2026 (E) 2027 (E) 2028 (E) 2029 (E) 2030 (E)
Budejovicky Budvar CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 516 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
EMCO CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30.0 32.6 134 81.4 19.2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
HAME CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 163 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Heineken Czech Republic CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 582 462 204 498 498 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Jan Becher - Karlovarska Becherovka CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Karlovarske Mineralni Vody CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 135 388 191 241 556 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Kofola CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 622 988 653 920 861 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Kostelecke Uzeniny CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4.00 51.0 79.9 267 205 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Madeta CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 265 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Penam CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 178 211 90.1 308 230 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Pivovar Holba CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Pivovar Litovel CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Pivovar Svijany CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 197 308 207 248 344 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Pivovar Zubr CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33.3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Pivovary Lobkowicz CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.55 -335 246 -13.6 148 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Pivovary Staropramen CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 351 985 433 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Pizza Coloseum CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Plzensky Prazdroj CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4,931 4,454 4,751 4,696 4,305 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Rodinny pivovar BERNARD CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -3.68 67.2 282 112 134 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Stock Spirits Group EUR mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16.5 39.4 102 -27.3 41.7 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
United Bakeries CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 97.7 -85.5 6.61 2.04 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...