Amazon.com Inc

Amazon's Cash & Cash Equivalents remain unchanged yoy at USD mil in 2Q2019

By Helgi Analytics - October 12, 2020

Amazon.com Inc's total assets reached USD 191,351 mil at the end of 2Q2019, up 42.7% compared to the previous year. ...

Amazon's Cash & Cash Equivalents rose 54.7% yoy to USD 31,750 mil in 2018

By Helgi Analytics - April 2, 2020

Amazon.com Inc's total assets reached USD 162,648 mil at the end of 2018, up 23.9% compared to the previous year. ...

Profit Statement 2016 2017 2018
Sales USD mil 135,987 177,866 232,887
Gross Profit USD mil 30,103 40,683 59,704
EBITDA USD mil 12,492 16,132 28,019
EBIT USD mil 4,186 4,106 12,421
Financing Cost USD mil 484 848 1,417
Pre-Tax Profit USD mil 3,892 3,806 11,261
Net Profit USD mil 2,371 3,033 10,073
Balance Sheet 2016 2017 2018
Total Assets USD mil 83,402 131,310 162,648
Non-Current Assets USD mil 37,621 71,113 87,547
Current Assets USD mil 45,781 60,197 75,101
Working Capital USD mil -5,509 -5,405 -4,341
Shareholders' Equity USD mil 19,285 27,709 43,549
Liabilities USD mil 64,117 103,601 119,099
Total Debt USD mil 7,694 24,743 23,495
Net Debt USD mil -11,640 4,221 -8,255
Ratios 2016 2017 2018
ROE % 14.5 12.9 28.3
ROCE % 8.27 6.20 13.5
Gross Margin % 22.1 22.9 25.6
EBITDA Margin % 9.19 9.07 12.0
EBIT Margin % 3.08 2.31 5.33
Net Margin % 1.74 1.71 4.33
Net Debt/EBITDA -0.932 0.262 -0.295
Net Debt/Equity -0.604 0.152 -0.190
Cost of Financing % 6.08 5.23 5.88
Valuation 2016 2017 2018
Market Capitalisation USD mil 368,324 605,897 739,000
Enterprise Value (EV) USD mil 356,684 610,118 730,745
Number Of Shares mil 484 493 500
Share Price USD 761 1,229 1,478
EV/EBITDA 28.6 37.8 26.1
EV/Sales 2.62 3.43 3.14
Price/Earnings (P/E) 155 200 73.4
Price/Book Value (P/BV) 19.1 21.9 17.0

Get all company financials in excel:

Download Sample   $19.99

summary Unit 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
income statement                                          
Sales USD mil                             61,093 74,452 88,988 107,006 135,987    
Gross Profit USD mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15,470 21,945 30,103    
EBIT USD mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 178 2,233 4,186    
Net Profit USD mil                             -39.0 274 -241 596 2,371    
ROE %                             -0.489 3.05 -2.35 4.94 14.5    
EBIT Margin % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.200 2.09 3.08    
Net Margin %                             -0.064 0.368 -0.271 0.557 1.74    
balance sheet                                          
Total Assets USD mil                             32,555 40,159 54,505 65,444 83,402    
Non-Current Assets USD mil                             11,259 15,534 23,178 28,970 37,621    
Current Assets USD mil                             21,296 24,625 31,327 36,474 45,781    
Shareholders' Equity USD mil                             8,192 9,746 10,741 13,384 19,285    
Liabilities USD mil                             24,363 30,413 43,764 52,060 64,117    
Non-Current Liabilities USD mil                             5,361 7,433 15,675 18,161 20,301    
Current Liabilities USD mil                             19,002 22,980 28,089 33,899 43,816    
Net Debt/EBITDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -1.30 -0.921 -0.932    
Net Debt/Equity ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -0.586 -0.572 -0.604    
Cost of Financing % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.56 6.08    
cash flow                                          
Total Cash From Operations USD mil                             4,180 5,475 6,842 11,920 16,443    
Total Cash From Investing USD mil                             -3,595 -4,276 -5,065 -6,450 -9,876    
Total Cash From Financing USD mil                             2,259 -539 4,432 -3,763 -2,911    
Net Change In Cash USD mil                             2,844 660 6,209 1,707 3,656    
valuation                                          
Market Capitalisation USD mil                             109,388 161,229 142,536 322,452 368,324    
Number Of Shares mil                             455 459 462 477 484    
Share Price USD                             241 351 309 676 761    
Earnings Per Share (EPS) USD                             -0.086 0.597 -0.522 1.25 4.90    
Book Value Per Share USD                             18.0 21.2 23.2 28.1 39.8    
Price/Earnings (P/E)                             -2,805 588 -591 541 155    
Price/Book Value (P/BV)                             13.4 16.5 13.3 24.1 19.1    
Earnings Per Share Growth % ...                           -106 -795 -187 -340 292    
Book Value Per Share Growth % ...                           5.73 17.7 9.56 20.7 42.0    
income statement Unit 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
income statement                                          
Sales USD mil                             61,093 74,452 88,988 107,006 135,987    
Cost of Goods & Services USD mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 73,518 85,061 105,884    
Gross Profit USD mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15,470 21,945 30,103    
Other Cost USD mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10,625 13,637 17,611    
EBITDA USD mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4,845 8,308 12,492    
Depreciation USD mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4,667 6,075 8,306    
EBIT USD mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 178 2,233 4,186    
Financing Cost USD mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 210 459 484    
Extraordinary Cost USD mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 79.0 206 -190    
Pre-Tax Profit USD mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -111 1,568 3,892    
Tax USD mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 167 950 1,425    
Net Profit USD mil                             -39.0 274 -241 596 2,371    
growth rates                                          
Total Revenue Growth % ...                           27.1 21.9 19.5 20.2 27.1    
Operating Cost Growth % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28.3 29.1    
EBITDA Growth % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 71.5 50.4    
EBIT Growth % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,154 87.5    
Pre-Tax Profit Growth % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -1,513 148    
Net Profit Growth % ...                           -106 -803 -188 -347 298    
ratios                                          
ROE %                             -0.489 3.05 -2.35 4.94 14.5    
ROCE % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.60 8.27    
Gross Margin % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17.4 20.5 22.1    
EBITDA Margin % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.44 7.76 9.19    
EBIT Margin % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.200 2.09 3.08    
Net Margin %                             -0.064 0.368 -0.271 0.557 1.74    
Cost of Financing % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.56 6.08    
Net Debt/EBITDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -1.30 -0.921 -0.932    
balance sheet Unit 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
balance sheet                                          
Non-Current Assets USD mil                             11,259 15,534 23,178 28,970 37,621    
Property, Plant & Equipment USD mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16,967 21,838 29,114    
Intangible Assets USD mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 764 762 854    
Goodwill USD mil                             3,277 3,300 3,319 3,759 3,784    
Current Assets USD mil                             21,296 24,625 31,327 36,474 45,781    
Inventories USD mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8,299 10,243 11,461    
Receivables USD mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5,612 6,423 8,339    
Cash & Cash Equivalents USD mil                             8,084 8,658 14,557 15,890 19,334    
Total Assets USD mil                             32,555 40,159 54,505 65,444 83,402    
Shareholders' Equity USD mil                             8,192 9,746 10,741 13,384 19,285    
Liabilities USD mil                             24,363 30,413 43,764 52,060 64,117    
Non-Current Liabilities USD mil                             5,361 7,433 15,675 18,161 20,301    
Long-Term Debt USD mil                             3,821 4,626 8,265 8,235 7,694    
Deferred Tax Liabilities USD mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,531 2,016 1,787    
Current Liabilities USD mil                             19,002 22,980 28,089 33,899 43,816    
Short-Term Debt USD mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 0 0    
Trade Payables USD mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16,459 20,397 25,309    
Equity And Liabilities USD mil                             32,555 40,159 54,505 65,444 83,402    
growth rates                                          
Total Asset Growth % ...                           28.8 23.4 35.7 20.1 27.4    
Shareholders' Equity Growth % ...                           5.61 19.0 10.2 24.6 44.1    
Net Debt Growth % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21.7 52.1    
Total Debt Growth % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -0.363 -6.57    
ratios                                          
Total Debt USD mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8,265 8,235 7,694    
Net Debt USD mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -6,292 -7,655 -11,640    
Working Capital USD mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -2,548 -3,731 -5,509    
Capital Employed USD mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20,630 25,239 32,112    
Net Debt/Equity ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -0.586 -0.572 -0.604    
Cost of Financing % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.56 6.08    
cash flow Unit 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
cash flow                                          
Net Profit USD mil                             -39.0 274 -241 596 2,371    
Depreciation USD mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4,667 6,075 8,306    
Non-Cash Items USD mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4,066 3,988    
Change in Working Capital USD mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,183 1,778    
Total Cash From Operations USD mil                             4,180 5,475 6,842 11,920 16,443    
Capital Expenditures USD mil                             -3,785 -3,444 -4,893 -4,589 -6,737    
Other Investments USD mil                             190 -832 -172 -1,861 -3,139    
Total Cash From Investing USD mil                             -3,595 -4,276 -5,065 -6,450 -9,876    
Total Cash From Financing USD mil                             2,259 -539 4,432 -3,763 -2,911    
Net Change In Cash USD mil                             2,844 660 6,209 1,707 3,656    
ratios                                          
Days Sales Outstanding days ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23.0 21.9 22.4    
Days Sales Of Inventory days ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41.2 44.0 39.5    
Days Payable Outstanding days ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 81.7 87.5 87.2    
Cash Conversion Cycle days ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -17.5 -21.7 -25.4    
Cash Earnings USD mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4,426 6,671 10,677    
Cash Earnings Per Share USD ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9.58 14.0 22.1    
Price/Cash Earnings (P/CE) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32.2 48.3 34.5    
Free Cash Flow USD mil                             585 1,199 1,777 5,470 6,567    
Free Cash Flow Yield %                             0.535 0.744 1.25 1.70 1.78    
other data Unit 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
other data                                          
ROA %                             -0.135 0.754 -0.509 0.994 3.19    
Gross Margin % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17.4 20.5 22.1    
Effective Tax Rate % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -150 60.6 36.6    
Enterprise Value (EV) USD mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 136,244 314,797 356,684    
EV/EBITDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28.1 37.9 28.6    
EV/Capital Employed ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6.60 12.5 11.1    
EV/Sales ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.53 2.94 2.62    
EV/EBIT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 765 141 85.2    

Get all company financials in excel:

Download Sample   $19.99

Amazon.com Inc Logo

Finance

Amazon.com Inc has been growing its sales by a year on average in the last 5 years. EBITDA has grown by 0% during that time to total of USD 28,019 mil in 2018, or 12.0% of sales. That’s compared to 8.70% average margin seen in last five years.

The company netted USD 10,073 mil in 2018 implying ROE of 28.3% and ROCE of 13.5%. Again, the average figures were 11.7% and 7.65%, respectively when looking at the previous 5 years.

Amazon.com Inc’s net debt amounted to USD -8,255 mil at the end of 2018, or -0.190 of equity. When compared to EBITDA, net debt was -0.295x, up when compared to average of -0.637x seen in the last 5 years.

Valuation

Amazon.com Inc stock traded at USD 1,478 per share at the end of 2018 resulting in a market capitalization of USD 739,000 mil. Over the previous five years, stock price grew by 321% or 33.3% a year on average. The closing price put stock at a 12-month trailing EV/EBITDA of 26.1x and price to earnings (PE) of 73.4x as of 2018.

More Companies in American Telcos & Hi-Tech Sector