Raytheon

Raytheon's net profit rose 6.37% yoy to USD 885 mil in 4Q2019

By Helgi Analytics - February 16, 2020

Raytheon made a net profit of USD 885 mil under revenues of USD 7,842 mil in the fourth quarter of 2019, up 6.37% and up ...

Raytheon's price/earnings (P/E) rose 22.9% yoy to 18.3 in 4Q2019

By Helgi Analytics - February 16, 2020

Raytheon stock traded at USD 219 per share at the end of the fourth quarter of 2019 translating into a market capitalization of USD 61,08...

Raytheon's Capital Expenditures fell 22.5% yoy to USD 283 mil in 4Q2019

By Helgi Analytics - February 16, 2020

Raytheon invested total of USD 283 mil in 2019-12-31, up 19.9% when compared to the previous year. Historically, company'...

Profit Statement 2017 2018 2019
Sales USD mil 25,348 27,058 29,176
Gross Profit USD mil 7,008 7,485 7,763
EBITDA USD mil 4,620 4,912 5,262
EBIT USD mil 4,270 4,538 4,842
Financing Cost USD mil 205 184 180
Pre-Tax Profit USD mil 3,113 3,147 3,986
Net Profit USD mil 2,024 2,909 3,343
Dividends USD mil 929 994 1,056
Balance Sheet 2017 2018 2019
Total Assets USD mil 30,860 32,670 34,566
Non-Current Assets USD mil 19,534 20,533 21,484
Current Assets USD mil 11,326 12,137 13,082
Working Capital USD mil 399 442 239
Shareholders' Equity USD mil 10,475 11,883 12,255
Liabilities USD mil 20,385 20,787 22,311
Total Debt USD mil 5,050 5,917 5,679
Net Debt USD mil 1,650 2,309 1,387
Ratios 2017 2018 2019
ROE % 19.2 26.0 27.7
ROCE % 10.2 14.2 15.7
Gross Margin % 27.6 27.7 26.6
EBITDA Margin % 18.2 18.2 18.0
EBIT Margin % 16.8 16.8 16.6
Net Margin % 7.98 10.8 11.5
Net Debt/EBITDA 0.357 0.470 0.264
Net Debt/Equity % 0.158 0.194 0.113
Cost of Financing % 3.95 3.36 3.10
Valuation 2017 2018 2019
Market Capitalisation USD mil 54,101 43,245 61,088
Enterprise Value (EV) USD mil 55,751 45,554 62,475
Number Of Shares mil 291 287 280
Share Price USD 186 151 218
EV/EBITDA 12.1 9.27 11.9
EV/Sales 2.20 1.68 2.14
Price/Earnings (P/E) 26.7 14.9 18.3
Price/Book Value (P/BV) 5.16 3.64 4.98
Dividend Yield % 1.72 2.30 1.73

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summary Unit 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
income statement                                                                  
Sales USD mil                                                     23,706 22,826 23,321 24,124 25,348    
Gross Profit USD mil                                                     5,174 5,531 5,713 6,617 7,008    
EBIT USD mil                                                     3,004 3,223 2,917 3,738 4,270    
Net Profit USD mil                                                     1,996 2,244 2,110 2,244 2,024    
ROE %                                                     20.6 21.5 20.7 21.1 19.2    
EBIT Margin %                                                     12.7 14.1 12.5 15.5 16.8    
Net Margin %                                                     8.42 9.83 9.05 9.30 7.98    
balance sheet                                                                  
Total Assets USD mil                                                     25,967 27,716 29,281 30,238 30,860    
Non-Current Assets USD mil                                                     16,151 17,437 19,469 19,353 19,534    
Current Assets USD mil                                                     9,816 10,279 9,812 10,885 11,326    
Shareholders' Equity USD mil                                                     11,197 9,721 10,685 10,606 10,475    
Liabilities USD mil                                                     14,770 17,995 18,596 19,632 20,385    
Non-Current Liabilities USD mil                                                     8,960 12,243 12,470 13,093 13,037    
Current Liabilities USD mil                                                     5,810 5,752 6,126 6,539 7,348    
Net Debt/EBITDA                                                     0.132 0.172 0.661 0.477 0.357    
Net Debt/Equity %                                                     0.039 0.062 0.199 0.182 0.158    
Cost of Financing % ...                                                   4.44 4.24 4.37 4.35 3.95    
cash flow                                                                  
Total Cash From Operations USD mil ...                                                   2,378 2,184 2,359 2,852 2,745    
Total Cash From Investing USD mil ...                                                   -473 -1,322 -1,744 53.0 -817    
Total Cash From Financing USD mil ...                                                   -1,797 -936 -1,509 -1,930 -2,116    
Net Change In Cash USD mil ...                                                   108 -74.0 -894 975 -188    
valuation                                                                  
Market Capitalisation USD mil                                                     28,571 33,208 37,235 41,606 54,101    
Number Of Shares mil                                                     324 313 305 297 291    
Share Price USD                                                     88.1 106 122 140 186    
Earnings Per Share (EPS) USD                                                     6.16 7.18 6.91 7.56 6.95    
Book Value Per Share USD                                                     34.5 31.1 35.0 35.7 35.9    
Dividend Per Share USD                                                     2.19 2.42 2.68 2.93 3.19    
Price/Earnings (P/E)                                                     14.3 14.8 17.6 18.5 26.7    
Price/Book Value (P/BV)                                                     2.55 3.42 3.48 3.92 5.16    
Dividend Yield %                                                     2.49 2.27 2.19 2.09 1.72    
Earnings Per Share Growth % ...                                                   8.98 16.6 -3.69 9.36 -8.13    
Book Value Per Share Growth % ...                                                   40.9 -9.96 12.6 2.07 0.595    
income statement Unit 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
income statement                                                                  
Sales USD mil                                                     23,706 22,826 23,321 24,124 25,348    
Cost of Goods & Services USD mil                                                     18,532 17,295 17,608 17,507 18,340    
Gross Profit USD mil                                                     5,174 5,531 5,713 6,617 7,008    
EBITDA USD mil                                                     3,307 3,528 3,224 4,054 4,620    
Depreciation USD mil                                                     303 305 307 316 350    
EBIT USD mil                                                     3,004 3,223 2,917 3,738 4,270    
Financing Cost USD mil                                                     210 213 233 232 205    
Extraordinary Cost USD mil                                                     37.0 27.0 -157 421 952    
Pre-Tax Profit USD mil                                                     2,757 2,983 2,841 3,085 3,113    
Tax USD mil                                                     808 790 747 873 1,114    
Minorities USD mil                       ...       ... ...         ...         17.0 14.0 -3.00 -31.0 -23.0    
Net Profit USD mil                                                     1,996 2,244 2,110 2,244 2,024    
Dividends USD mil                                                     711 755 817 869 929    
growth rates                                                                  
Total Revenue Growth % ...                                                   -2.90 -3.71 2.17 3.44 5.07    
EBITDA Growth % ...                                                   0.608 6.68 -8.62 25.7 14.0    
EBIT Growth % ...                                                   0.603 7.29 -9.49 28.1 14.2    
Pre-Tax Profit Growth % ...                                                   -0.792 8.20 -4.76 8.59 0.908    
Net Profit Growth % ...                                                   5.72 12.4 -5.97 6.35 -9.80    
ratios                                                                  
ROE %                                                     20.6 21.5 20.7 21.1 19.2    
ROCE % ...                                                   12.5 14.1 12.0 11.7 10.2    
Gross Margin %                                                     21.8 24.2 24.5 27.4 27.6    
EBITDA Margin %                                                     14.0 15.5 13.8 16.8 18.2    
EBIT Margin %                                                     12.7 14.1 12.5 15.5 16.8    
Net Margin %                                                     8.42 9.83 9.05 9.30 7.98    
Payout Ratio %                                                     35.6 33.6 38.7 38.7 45.9    
Cost of Financing % ...                                                   4.44 4.24 4.37 4.35 3.95    
Net Debt/EBITDA                                                     0.132 0.172 0.661 0.477 0.357    
balance sheet Unit 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
balance sheet                                                                  
Non-Current Assets USD mil                                                     16,151 17,437 19,469 19,353 19,534    
Property, Plant & Equipment USD mil                                                     1,937 1,935 2,005 2,166 2,439    
Intangible Assets USD mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                               12,999 13,677 15,725 15,677 15,640    
Goodwill USD mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                               12,764 13,061 14,731 14,788 14,871    
Current Assets USD mil                                                     9,816 10,279 9,812 10,885 11,326    
Inventories USD mil                                                     363 414 635 608 594    
Receivables USD mil                                                     0 0 0 1,163 1,324    
Cash & Cash Equivalents USD mil                                                     4,297 4,719 3,200 3,403 3,400    
Total Assets USD mil                                                     25,967 27,716 29,281 30,238 30,860    
Shareholders' Equity USD mil                                                     11,197 9,721 10,685 10,606 10,475    
Of Which Minority Interest USD mil                               ...                     162 196 557 449 512    
Liabilities USD mil                                                     14,770 17,995 18,596 19,632 20,385    
Non-Current Liabilities USD mil                                                     8,960 12,243 12,470 13,093 13,037    
Long-Term Debt USD mil                                                     4,734 5,325 5,330 5,335 4,750    
Current Liabilities USD mil                                                     5,810 5,752 6,126 6,539 7,348    
Short-Term Debt USD mil                                                     0 0 0 0 300    
Trade Payables USD mil                                                     1,178 1,250 1,402 1,520 1,519    
Provisions USD mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         3,903 6,918 7,140 7,758 8,287    
Equity And Liabilities USD mil                                                     25,967 27,716 29,281 30,238 30,860    
growth rates                                                                  
Total Asset Growth % ...                                                   -2.69 6.74 5.65 3.27 2.06    
Shareholders' Equity Growth % ...                                                   36.7 -13.2 9.92 -0.739 -1.24    
Net Debt Growth % ...                                                   -36.4 38.7 251 -9.30 -14.6    
Total Debt Growth % ...                                                   0.063 12.5 0.094 0.094 -5.34    
ratios                                                                  
Total Debt USD mil                                                     4,734 5,325 5,330 5,335 5,050    
Net Debt USD mil                                                     437 606 2,130 1,932 1,650    
Working Capital USD mil                                                     -815 -836 -767 251 399    
Capital Employed USD mil                                                     15,336 16,601 18,702 19,604 19,933    
Net Debt/Equity %                                                     0.039 0.062 0.199 0.182 0.158    
Cost of Financing % ...                                                   4.44 4.24 4.37 4.35 3.95    
cash flow Unit 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
cash flow                                                                  
Net Profit USD mil                                                     1,996 2,244 2,110 2,244 2,024    
Depreciation USD mil                                                     303 305 307 316 350    
Non-Cash Items USD mil ...                                                   231 -386 11.0 1,310 519    
Change in Working Capital USD mil ...                                                   -152 21.0 -69.0 -1,018 -148    
Total Cash From Operations USD mil ...                                                   2,378 2,184 2,359 2,852 2,745    
Capital Expenditures USD mil ...                                                   -327 -371 -398 -591 -565    
Other Investments USD mil ...                                                   -146 -951 -1,346 644 -252    
Total Cash From Investing USD mil ...                                                   -473 -1,322 -1,744 53.0 -817    
Dividends Paid USD mil ...                                                   -666 -711 -755 -817 -869    
Issuance Of Shares USD mil ...                                                   -1,083 -791 -1,052 -996 -885    
Issuance Of Debt USD mil ...                                                   -47.6 566 298 -117 -362    
Total Cash From Financing USD mil ...                                                   -1,797 -936 -1,509 -1,930 -2,116    
Net Change In Cash USD mil ...                                                   108 -74.0 -894 975 -188    
ratios                                                                  
Days Sales Outstanding days                                                     0 0 0 17.6 19.1    
Days Sales Of Inventory days                                                     7.15 8.74 13.2 12.7 11.8    
Days Payable Outstanding days                                                     23.2 26.4 29.1 31.7 30.2    
Cash Conversion Cycle days                                                     -16.1 -17.6 -15.9 -1.42 0.656    
Cash Earnings USD mil                                                     2,299 2,549 2,417 2,560 2,374    
Cash Earnings Per Share USD                                                     7.09 8.15 7.92 8.63 8.15    
Price/Cash Earnings (P/CE)                                                     12.4 13.0 15.4 16.3 22.8    
Free Cash Flow USD mil ...                                                   1,905 862 615 2,905 1,928    
Free Cash Flow Yield % ...                                                   6.67 2.60 1.65 6.98 3.56    
other data Unit 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
other data                                                                  
ROA %                                                     7.58 8.36 7.40 7.54 6.63    
Gross Margin %                                                     21.8 24.2 24.5 27.4 27.6    
Effective Tax Rate %                                                     29.3 26.5 26.3 28.3 35.8    
Enterprise Value (EV) USD mil                                                     29,008 33,814 39,365 43,538 55,751    
EV/EBITDA                                                     8.77 9.58 12.2 10.7 12.1    
EV/Capital Employed                                                     1.89 2.04 2.10 2.22 2.80    
EV/Sales                                                     1.22 1.48 1.69 1.80 2.20    
EV/EBIT                                                     9.66 10.5 13.5 11.6 13.1    
Capital Expenditures (As % of Sales) % ...                                                   1.38 1.63 1.71 2.45 2.23    

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Raytheon's Total Cash From Operations rose 14.8% yoy to USD 2,791 mil in 4Q2019

By Helgi Analytics - February 16, 2020

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Raytheon's ROCE rose 8.75% yoy to 15.4% in 4Q2019

By Helgi Analytics - February 16, 2020

Raytheon made a net profit of USD 885 mil in 2019-12-31, up 2.91% when compared to the previous year. Historically, company's net profit reached an all time high of USD 885 mil in 2019-12-31 and an all time low of USD 384 mil in 2011-03-31. This implies return on ...

Raytheon's Net Margin rose 6.58% yoy to 11.5% in 4Q2019

By Helgi Analytics - February 16, 2020

Raytheon made a net profit of CZK USD 885 mil under revenues of USD 7,842 mil in fourth quarter of 2019, up 2.91% and 5.32%, respectively, when compared to the last year. This translates into a net margin of 11.5%. Historically, the firm’s net margin reached an a...

Raytheon's Share Price rose 43.9% yoy to USD 219 in 4Q2019

By Helgi Analytics - February 16, 2020

Raytheon stock traded at USD 219 per share at the end fourth quarter of 2019 implying a market capitalization of USD 61,088 mil. Since the end of 2014-12-31, the stock has appreciated by 6.17% implying an annual average growth of 15.3%. In absolute terms, the v...

Raytheon's Net Debt/EBITDA fell 45.5% yoy to 0.244 in 4Q2019

By Helgi Analytics - February 16, 2020

Raytheon's net debt reached USD 1,387 mil and accounted for 11.3% of equity at the end of fourth quarter of 2019. The ratio is down 41.8% when compared to the same period a year ago. Historically, the firm’s net debt to equity reached an all time high of 31.4% in 1Q2...

Raytheon's Free Cash Flow rose 19.6% yoy to USD 3,477 mil in 2019

By Helgi Analytics - March 24, 2020

Raytheon stock traded at USD 156 per share at the end 2019 translating into a market capitalization of USD 27,474 mil. Since the end of 2014, the stock has appreciated by 161% implying an annual average growth of 21.1%. At the end of 2019, the firm trade...

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