By Helgi Analytics - September 30, 2020
Navistar International made a net profit of USD 198 mil with revenues of USD 8,933 mil in 2021, up by 473% and up by 19...
By Helgi Analytics - September 30, 2020
Navistar International made a net profit of USD -37.2 mil with revenues of USD 1,752 mil in 2Q2020, down by 143% and down...
By Helgi Analytics - November 11, 2020
Navistar International's total assets reached USD 6,596 mil at the end of 2Q2020, down 8.61% compared to the previous year. ...
| Profit Statement | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Sales | 8,812 | 10,778 | 10,656 | |
| Gross Profit | USD mil | 1,613 | 2,014 | 1,861 |
| EBITDA | 653 | 1,005 | 779 | |
| EBIT | 444 | 804 | 594 | |
| Financing Cost | USD mil | 348 | 333 | 292 |
| Pre-Tax Profit | USD mil | 63.0 | 469 | 227 |
| Net Profit | USD mil | 19.0 | 424 | 174 |
| Dividends | USD mil | 0 | 0 | 0 |
| Balance Sheet | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Total Assets | USD mil | 5,969 | 7,037 | 6,363 |
| Non-Current Assets | USD mil | 2,011 | 1,963 | 2,076 |
| Current Assets | USD mil | 3,958 | 5,074 | 4,287 |
| Working Capital | USD mil | 1,619 | 1,974 | 1,672 |
| Shareholders' Equity | USD mil | -4,583 | -3,813 | -3,739 |
| Liabilities | USD mil | 10,552 | 10,850 | 10,102 |
| Total Debt | USD mil | 5,121 | 5,494 | 4,844 |
| Net Debt | USD mil | 2,702 | 2,151 | 1,944 |
| Ratios | 2017 | 2018 | 2019 | |
| ROE | % | -0.383 | -10.1 | -4.61 |
| ROCE | % | 0.545 | 11.2 | 4.53 |
| Gross Margin | % | 18.3 | 18.7 | 17.5 |
| EBITDA Margin | % | 7.41 | 9.32 | 7.31 |
| EBIT Margin | % | 5.04 | 7.46 | 5.57 |
| Net Margin | % | 0.216 | 3.93 | 1.63 |
| Net Debt/EBITDA | 4.14 | 2.14 | 2.50 | |
| Net Debt/Equity | % | -59.0 | -56.4 | -52.0 |
| Cost of Financing | % | 6.97 | 6.27 | 5.65 |
| Valuation | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Market Capitalisation | USD mil | 4,168 | 3,312 | 3,103 |
| Enterprise Value (EV) | USD mil | 6,870 | 5,463 | 5,047 |
| Number Of Shares | mil | 93.5 | 99.6 | 99.5 |
| Share Price | USD | 42.3 | 33.5 | 31.3 |
| EV/EBITDA | 10.5 | 5.44 | 6.48 | |
| EV/Sales | 0.780 | 0.507 | 0.474 | |
| Price/Earnings (P/E) | 132 | 9.82 | 14.1 | |
| Price/Book Value (P/BV) | -0.863 | -0.875 | -0.832 | |
| Dividend Yield | % | 0 | 0 | 0 |
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| overview | Unit | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| income statement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales | 11,019 | 9,484 | 8,009 | 8,812 | 10,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit | USD mil | 1,454 | 1,393 | 1,293 | 1,613 | 2,014 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | -61.0 | 153 | 203 | 444 | 804 | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Profit | USD mil | -413 | -175 | -126 | 19.0 | 424 | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE | % | ... | ... | ... | ... | 9.64 | 3.54 | 2.40 | -0.383 | -10.1 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
| EBIT Margin | % | -0.554 | 1.61 | 2.53 | 5.04 | 7.46 | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Margin | % | -3.75 | -1.85 | -1.57 | 0.216 | 3.93 | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Employees | ... | ... | ... | 14,400 | 12,400 | 12,300 | 14,000 | 13,000 | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| balance sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | USD mil | ... | ... | ... | 6,785 | 5,980 | 5,394 | 5,969 | 7,037 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,262 | 2,041 | 1,945 | 2,011 | 1,963 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||
| Current Assets | USD mil | 4,523 | 3,939 | 3,449 | 3,958 | 5,074 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholders' Equity | USD mil | ... | ... | ... | -4,688 | -5,190 | -5,329 | -4,583 | -3,813 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | 11,473 | 11,170 | 10,723 | 10,552 | 10,850 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | 7,794 | 7,370 | 7,957 | 7,299 | 7,199 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | 3,679 | 3,800 | 2,766 | 3,253 | 3,651 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Net Debt/EBITDA | ... | ... | ... | 5.95 | 6.16 | 6.49 | 4.14 | 2.14 | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt/Equity | % | ... | ... | ... | -30.3 | -48.2 | -50.6 | -59.0 | -56.4 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Cost of Financing | % | ... | ... | ... | ... | 6.21 | 6.11 | 6.58 | 6.97 | 6.27 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
| cash flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Cash From Operations | USD mil | ... | ... | ... | -454 | 155 | 391 | 11.0 | 105 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Total Cash From Investing | USD mil | ... | ... | ... | 268 | -200 | -215 | -320 | -46.0 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Total Cash From Financing | USD mil | ... | ... | ... | 276 | 32.0 | -231 | 397 | 481 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Net Change In Cash | USD mil | ... | ... | ... | 71.0 | -41.0 | -6.00 | 80.0 | 525 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| valuation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Capitalisation | USD mil | ... | ... | ... | 2,688 | 1,002 | 1,820 | 4,168 | 3,312 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value (EV) | USD mil | ... | ... | ... | 4,108 | 3,501 | 4,517 | 6,870 | 5,463 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Number Of Shares | mil | ... | ... | ... | 81.4 | 81.6 | 81.7 | 93.5 | 99.6 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Share Price | USD | ... | ... | ... | 35.4 | 12.3 | 22.3 | 42.3 | 33.5 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Price/Earnings (P/E) | ... | ... | ... | -4.65 | -5.47 | -18.7 | 132 | 9.82 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
| Price/Cash Earnings (P/CE) | ... | ... | ... | -25.4 | 12.9 | 21.1 | 17.3 | 5.34 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
| EV/EBITDA | ... | ... | ... | 17.2 | 8.63 | 10.9 | 10.5 | 5.44 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
| Price/Book Value (P/BV) | ... | ... | ... | -0.614 | -0.193 | -0.342 | -0.863 | -0.875 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Yield | % | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... |
| income statement | Unit | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| income statement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales | 11,019 | 9,484 | 8,009 | 8,812 | 10,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost of Goods & Services | USD mil | 9,565 | 8,091 | 6,716 | 7,199 | 8,764 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit | USD mil | 1,454 | 1,393 | 1,293 | 1,613 | 2,014 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Selling, General & Admin | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 981 | 872 | 797 | 900 | 886 | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| Research & Development | USD mil | 320 | 267 | 252 | 263 | 308 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Expense | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 214 | 101 | 41.0 | 6.00 | 16.0 | ... | ... | ... | ... | ||||||
| Other Operating Cost (Income) | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | |||||||
| EBITDA | 239 | 406 | 416 | 653 | 1,005 | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation | USD mil | 300 | 253 | 213 | 209 | 201 | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | -61.0 | 153 | 203 | 444 | 804 | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Financing Cost | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
| Financing Cost | USD mil | 309 | 311 | 328 | 348 | 333 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| FX (Gain) Loss | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||
| (Income) / Loss from Affiliates | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -11.0 | -3.00 | -10.0 | -3.00 | 0 | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| Extraordinary Cost | USD mil | -40.0 | -52.0 | -72.0 | 33.0 | 2.00 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-Tax Profit | USD mil | -330 | -106 | -53.0 | 63.0 | 469 | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tax | USD mil | 45.0 | 39.0 | 42.0 | 21.0 | 18.0 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Minorities | USD mil | 40.0 | 33.0 | 31.0 | 24.0 | 27.0 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net Profit | USD mil | -413 | -175 | -126 | 19.0 | 424 | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Profit Avail. to Common | USD mil | -413 | -175 | -126 | 19.0 | 424 | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends | USD mil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| growth rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Revenue Growth | % | ... | 6.50 | -13.9 | -15.6 | 10.0 | 22.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cost Growth | % | ... | -10.6 | -18.2 | -12.1 | 7.25 | 3.51 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Growth | % | ... | -151 | 69.9 | 2.40 | 57.2 | 53.8 | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Growth | % | ... | -92.7 | -351 | 32.7 | 119 | 81.1 | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-Tax Profit Growth | % | ... | -71.1 | -67.9 | -50.0 | -219 | 644 | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Profit Growth | % | ... | -59.6 | -57.6 | -28.0 | -115 | 2,132 | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||
| ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE | % | ... | ... | ... | ... | 9.64 | 3.54 | 2.40 | -0.383 | -10.1 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
| ROA | % | ... | ... | ... | ... | -5.72 | -2.74 | -2.22 | 0.334 | 6.52 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
| ROCE | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -9.02 | -4.13 | -3.41 | 0.545 | 11.2 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||
| Gross Margin | % | 13.2 | 14.7 | 16.1 | 18.3 | 18.7 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Margin | % | 2.17 | 4.28 | 5.19 | 7.41 | 9.32 | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Margin | % | -0.554 | 1.61 | 2.53 | 5.04 | 7.46 | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Margin | % | -3.75 | -1.85 | -1.57 | 0.216 | 3.93 | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Payout Ratio | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cost of Financing | % | ... | ... | ... | ... | 6.21 | 6.11 | 6.58 | 6.97 | 6.27 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
| Net Debt/EBITDA | ... | ... | ... | 5.95 | 6.16 | 6.49 | 4.14 | 2.14 | ... | ... | ... |
| balance sheet | Unit | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| balance sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Cash Equivalents | USD mil | 795 | 731 | 771 | 975 | 1,242 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | USD mil | 2,150 | 1,771 | 1,423 | 1,761 | 2,247 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Inventories | USD mil | 1,352 | 1,269 | 1,022 | 998 | 1,211 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Other ST Assets | USD mil | 227 | 170 | 233 | 224 | 374 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | USD mil | 4,523 | 3,939 | 3,449 | 3,958 | 5,074 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment | USD mil | 1,474 | 1,304 | 1,290 | 1,335 | 1,275 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| LT Investments & Receivables | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 273 | 210 | 219 | 252 | 303 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 121 | 90.0 | 88.0 | 76.0 | 67.0 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||
| Goodwill | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||
| Non-Current Assets | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,262 | 2,041 | 1,945 | 2,011 | 1,963 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||
| Total Assets | USD mil | ... | ... | ... | 6,785 | 5,980 | 5,394 | 5,969 | 7,037 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Payables | USD mil | ... | ... | ... | 1,330 | 1,031 | 1,046 | 1,140 | 1,484 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt | USD mil | ... | ... | ... | 1,041 | 1,492 | 589 | 953 | 942 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Other ST Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | 1,312 | 1,277 | 1,131 | 1,160 | 1,225 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | 3,679 | 3,800 | 2,766 | 3,253 | 3,651 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | USD mil | ... | ... | ... | 4,041 | 3,607 | 4,276 | 4,168 | 4,552 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Other LT Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | 3,753 | 3,763 | 3,681 | 3,131 | 2,647 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | 7,794 | 7,370 | 7,957 | 7,299 | 7,199 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | 11,473 | 11,170 | 10,723 | 10,552 | 10,850 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Preferred Equity and Hybrid Capital | USD mil | ... | ... | ... | 3.00 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Share Capital | USD mil | ... | ... | ... | 2,509 | 2,510 | 2,505 | 2,745 | 2,742 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | USD mil | ... | ... | ... | 218 | 209 | 198 | 174 | 160 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Equity Before Minority Interest | USD mil | ... | ... | ... | -4,719 | -5,197 | -5,333 | -4,587 | -3,816 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | USD mil | ... | ... | ... | ... | 31.0 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
| Equity | USD mil | ... | ... | ... | -4,688 | -5,190 | -5,329 | -4,583 | -3,813 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| growth rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Asset Growth | % | ... | ... | ... | ... | -11.4 | -11.9 | -9.80 | 10.7 | 17.9 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
| Shareholders' Equity Growth | % | ... | ... | ... | ... | 20.9 | 10.7 | 2.68 | -14.0 | -16.8 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Growth | % | ... | ... | ... | ... | -61.5 | 76.0 | 7.92 | 0.185 | -20.4 | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt Growth | % | ... | ... | ... | ... | 4.48 | 0.335 | -4.59 | 5.26 | 7.28 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
| ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | USD mil | ... | ... | ... | 5,082 | 5,099 | 4,865 | 5,121 | 5,494 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Net Debt | USD mil | ... | ... | ... | 1,420 | 2,499 | 2,697 | 2,702 | 2,151 | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||
| Working Capital | USD mil | ... | ... | ... | 2,172 | 2,009 | 1,399 | 1,619 | 1,974 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Capital Employed | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4,434 | 4,050 | 3,344 | 3,630 | 3,937 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||
| Net Debt/Equity | % | ... | ... | ... | -30.3 | -48.2 | -50.6 | -59.0 | -56.4 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | ... | ... | ... | 1.23 | 1.04 | 1.25 | 1.22 | 1.39 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
| Quick Ratio | ... | ... | ... | 0.800 | 0.658 | 0.793 | 0.841 | 0.956 | ... | ... | ... | ... |
| cash flow | Unit | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| cash flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Profit | USD mil | -413 | -175 | -126 | 19.0 | 424 | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation | USD mil | 300 | 253 | 213 | 209 | 201 | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Cash Items | USD mil | ... | ... | ... | -43.0 | -21.5 | -228 | -226 | -199 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | USD mil | ... | ... | ... | -323 | 94.0 | 519 | -119 | -353 | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
| Total Cash From Operations | USD mil | ... | ... | ... | -454 | 155 | 391 | 11.0 | 105 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -50.0 | -228 | -228 | -215 | -338 | ... | ... | ... | ... | ||||||
| Net Change in LT Investment | USD mil | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Net Cash From Acquisitions | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14.0 | 6.00 | 38.0 | 10.0 | 92.0 | ... | ... | ... | ... | ||||||
| Other Investing Activities | USD mil | ... | ... | ... | 304 | 22.0 | -25.0 | -115 | 200 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Total Cash From Investing | USD mil | ... | ... | ... | 268 | -200 | -215 | -320 | -46.0 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | USD mil | ... | ... | ... | -30.0 | -10.0 | -32.0 | -32.0 | -28.0 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Issuance Of Shares | USD mil | ... | ... | ... | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 269 | 5.00 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Issuance Of Debt | USD mil | ... | ... | ... | 331 | 101 | -182 | 236 | 518 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | USD mil | ... | ... | ... | -28.0 | -60.0 | -20.0 | -76.0 | -14.0 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Total Cash From Financing | USD mil | ... | ... | ... | 276 | 32.0 | -231 | 397 | 481 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Effect of FX Rates | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -19.0 | -28.0 | 49.0 | -8.00 | -15.0 | ... | ... | ... | ... | ||||||
| Net Change In Cash | USD mil | ... | ... | ... | 71.0 | -41.0 | -6.00 | 80.0 | 525 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days Sales Outstanding | days | 71.2 | 68.2 | 64.9 | 72.9 | 76.1 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Days Sales Of Inventory | days | 51.6 | 57.2 | 55.5 | 50.6 | 50.4 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Days Payable Outstanding | days | ... | ... | ... | 50.8 | 46.5 | 56.8 | 57.8 | 61.8 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Cycle | days | ... | ... | ... | 72.1 | 78.9 | 63.5 | 65.7 | 64.7 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Cash Earnings | USD mil | -113 | 77.8 | 86.5 | 228 | 625 | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | USD mil | ... | ... | ... | -186 | -45.0 | 176 | -309 | 59.0 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures (As % of Sales) | % | ... | ... | ... | 0.454 | 2.40 | 2.85 | 2.44 | 3.14 | ... | ... | ... | ... |
| other ratios | Unit | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Employees | ... | ... | ... | 14,400 | 12,400 | 12,300 | 14,000 | 13,000 | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Operating Cost (As % of Sales) | % | 13.7 | 13.1 | 13.6 | 13.3 | 11.2 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Research & Development (As % of Sales) | % | 2.90 | 2.82 | 3.15 | 2.98 | 2.86 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | % | -13.6 | -36.8 | -79.2 | 33.3 | 3.84 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Revenue Growth (5-year average) | % | ... | ... | ... | ... | ... | -0.691 | -4.72 | -10.9 | -6.49 | 0.821 | |||||||||||||||||||||||||||
| Total Revenue Growth (10-year average) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.558 | -2.83 | -5.24 | -3.12 | -3.08 |
| valuation | Unit | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Market Capitalisation | USD mil | ... | ... | ... | 2,688 | 1,002 | 1,820 | 4,168 | 3,312 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value (EV) | USD mil | ... | ... | ... | 4,108 | 3,501 | 4,517 | 6,870 | 5,463 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Number Of Shares | mil | ... | ... | ... | 81.4 | 81.6 | 81.7 | 93.5 | 99.6 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Share Price | USD | ... | ... | ... | 35.4 | 12.3 | 22.3 | 42.3 | 33.5 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| EV/EBITDA | ... | ... | ... | 17.2 | 8.63 | 10.9 | 10.5 | 5.44 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
| Price/Earnings (P/E) | ... | ... | ... | -4.65 | -5.47 | -18.7 | 132 | 9.82 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
| Price/Cash Earnings (P/CE) | ... | ... | ... | -25.4 | 12.9 | 21.1 | 17.3 | 5.34 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
| P/FCF | ... | ... | ... | -15.5 | -22.3 | 10.4 | -12.8 | 56.5 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
| Price/Book Value (P/BV) | ... | ... | ... | -0.614 | -0.193 | -0.342 | -0.863 | -0.875 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Yield | % | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Yield | % | ... | ... | ... | -6.92 | -4.49 | 9.67 | -7.41 | 1.78 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share (EPS) | USD | ... | ... | ... | -7.60 | -2.25 | -1.19 | 0.320 | 3.41 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Cash Earnings Per Share | USD | ... | ... | ... | -1.39 | 0.953 | 1.06 | 2.44 | 6.27 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | USD | ... | ... | ... | -2.29 | -0.551 | 2.15 | -3.30 | 0.592 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Book Value Per Share | USD | ... | ... | ... | -57.6 | -63.6 | -65.2 | -49.0 | -38.3 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | USD | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| EV/Sales | ... | ... | ... | 0.373 | 0.369 | 0.564 | 0.780 | 0.507 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
| EV/EBIT | ... | ... | ... | -67.3 | 22.9 | 22.2 | 15.5 | 6.79 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
| EV/Free Cash Flow | ... | ... | ... | -22.1 | -77.8 | 25.7 | -22.2 | 92.6 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
| EV/Capital Employed | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.927 | 0.865 | 1.35 | 1.89 | 1.39 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share Growth | % | ... | ... | ... | ... | -32.0 | -70.4 | -47.1 | -127 | 966 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
| Cash Earnings Per Share Growth | % | ... | ... | ... | ... | -82.8 | -168 | 11.1 | 131 | 157 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
| Book Value Per Share Growth | % | ... | ... | ... | ... | 19.4 | 10.4 | 2.55 | -24.9 | -21.9 | ... | ... | ... | ... |
| sales of vehicles | Unit | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Sales From Automotive | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7,473 | 7,213 | 5,403 | 5,992 | 7,490 | ... | ... | ... | ... | |||||||
| Price Per Vehicle Sold | USD | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 83,033 | 85,361 | 85,356 | 89,037 | 88,955 | ... | ... | ... | ... | |||||||
| EBIT Per Vehicle Sold | USD | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -678 | 1,811 | 3,207 | 6,597 | 9,549 | ... | ... | ... | ... | |||||||
| Net Profit Per Vehicle Sold | USD | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -4,589 | -2,071 | -1,991 | 282 | 5,036 | ... | ... | ... | ... | |||||||
| Price Per Vehicle Sold (USD) | USD | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 83,033 | 85,361 | 85,356 | 89,037 | 88,955 | ... | ... | ... | ... | |||||||
| EBIT Per Vehicle Sold (USD) | USD | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -678 | 1,811 | 3,207 | 6,597 | 9,549 | ... | ... | ... | ... | |||||||
| Net Profit Per Vehicle Sold (USD) | USD | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -4,589 | -2,071 | -1,991 | 282 | 5,036 | ... | ... | ... | ... | |||||||
| Market Value per Vehicle Sold (USD) | USD | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 29,868 | 11,863 | 28,747 | 61,925 | 39,337 | ... | ... | ... | ... | |||||||
| Sales of Vehicles | vehicles | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 90,000 | 84,500 | 63,300 | 67,300 | 84,200 | ... | ... | ... | ... |
| vehicles by brand | Unit | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Sales of School Buses | vehicles | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10,800 | 11,900 | 11,200 | 11,300 | 12,200 | ... | ... | ... | ... | |||||||
| Sales of Medium Trucks | vehicles | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16,000 | 18,800 | 17,800 | 20,900 | 24,300 | ... | ... | ... | ... | |||||||
| Sales of Heavy Trucks | vehicles | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 26,000 | 25,000 | 16,300 | 16,800 | 27,800 | ... | ... | ... | ... | |||||||
| Sales of Severe Service Trucks | vehicles | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8,700 | 9,300 | 7,600 | 8,300 | 9,600 | ... | ... | ... | ... |
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By Helgi Analytics - November 11, 2020
Navistar International generated sales of USD 1,752 mil in 2Q2020, down 42.1% compared to the previous year. Historically, between 1Q1990 and 2Q2020, the company’s sales reached a high of USD 4,058 mil in 3Q2011 and a low of USD 832 mil in 3Q1991. ...
By Helgi Analytics - September 30, 2020
Navistar International's operating cash flow stood at USD 93.4 mil in 2Q2020, down 55.9% when compared to the previous year. Historically, between 1Q1990 - 2Q2020, the firm’s operating cash flow reached a high of USD 557 mil in 2Q2008 and a low of USD ...
By Helgi Analytics - September 30, 2020
Navistar International stock traded at USD 31.3 per share at the end 2019 translating into a market capitalization of USD 3,103 mil. Since the end of 2014, stock has depreciated by 11.6% representing an annual average growth of -2.43%. In absolute terms...
By Helgi Analytics - September 30, 2020
Navistar International stock traded at USD 31.3 per share at the end 2019 translating into a market capitalization of USD 3,103 mil. Since the end of 2014, the stock has depreciated by 11.6% representing an annual average growth of -2.43%. At the end of ...
By Helgi Analytics - September 30, 2020
Navistar International's net debt stood at USD 1,944 mil and accounted for -52.0% of equity at the end of 2019. The ratio is up 4.42 pp compared to the previous year. Historically, the firm’s net debt to equity reached a high of 279% in 1992 and ...
By Helgi Analytics - September 30, 2020
Navistar International made a net profit of USD 174 mil in 2019, down 59% compared to the previous year. Historically, between 1987 and 2019, the company's net profit reached a high of USD 1,576 mil in 2011 and a low of USD -2,980 mil in 2012. The result ...
By Helgi Analytics - September 30, 2020
Navistar International invested a total of USD 253 mil in 2019, down 25.1% compared to the previous year. Historically, between 2009 - 2019, the company's investments stood at a high of USD 523 mil in 2009 and a low of USD 50.0 mil in 2014. ...
By Helgi Analytics - September 30, 2020
Navistar International made a net profit of USD 174 mil with revenues of USD 10,656 mil in 2019, down by 59.0% and down by 1.13%, respectively, compared to the previous year. This translates into a net margin of 1.63%. Historically, between 1987 and 201...
By Helgi Analytics - September 30, 2020
Navistar International stock traded at USD 31.3 per share at the end 2019 implying a market capitalization of USD 3,103 mil. Since the end of 2014, stock has appreciated by -11.6% implying an annual average growth of -2.43% In absolute terms, the value of the co...
Navistar International has been growing its sales by 0.522% a year on average in the last 5 years. EBITDA has grown on average by 100% a year during that time to total of in 2023, or of sales. That’s compared to 6.63% average margin seen in last five years.
The company netted in 2023 implying ROE of and ROCE of . Again, the average figures were -4.61% and 4.53%, respectively when looking at the previous 5 years.
Navistar International’s net debt amounted to at the end of 2023, or of equity. When compared to EBITDA, net debt was x,
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Line Number: 481
Navistar International stock traded at per share at the end of 2023 resulting in a market capitalization of . Over the previous five years, stock price fell by 0% or -100% a year on average. The closing price put stock at a 12-month trailing EV/EBITDA of x and price to earnings (PE) of x as of 2023.
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