By Helgi Analytics - September 30, 2020
Navistar International generated sales of USD 2,607 mil in 4Q2022, up 18.2% compared to the previous year. Historically, be...
By Helgi Analytics - September 30, 2020
Navistar International made a net profit of USD 84.9 mil with revenues of USD 2,539 mil in 3Q2022, up by 25.4% and up by ...
By Helgi Analytics - September 30, 2020
Navistar International made a net profit of USD 198 mil with revenues of USD 8,933 mil in 2021, up by 473% and up by 19...
| Profit Statement | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Sales | USD mil | 8,812 | 10,778 | 10,656 |
| Gross Profit | USD mil | 1,613 | 2,014 | 1,861 |
| EBITDA | USD mil | 653 | 1,005 | 779 |
| EBIT | USD mil | 444 | 804 | 594 |
| Financing Cost | USD mil | 348 | 333 | 292 |
| Pre-Tax Profit | USD mil | 63.0 | 469 | 227 |
| Net Profit | USD mil | 19.0 | 424 | 174 |
| Dividends | USD mil | 0 | 0 | 0 |
| Balance Sheet | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Total Assets | USD mil | 5,969 | 7,037 | 6,363 |
| Non-Current Assets | USD mil | 2,011 | 1,963 | 2,076 |
| Current Assets | USD mil | 3,958 | 5,074 | 4,287 |
| Working Capital | USD mil | 1,619 | 1,974 | 1,672 |
| Shareholders' Equity | USD mil | -4,583 | -3,813 | -3,739 |
| Liabilities | USD mil | 10,552 | 10,850 | 10,102 |
| Total Debt | USD mil | 5,121 | 5,494 | 4,844 |
| Net Debt | USD mil | 2,702 | 2,151 | 1,944 |
| Ratios | 2017 | 2018 | 2019 | |
| ROE | % | -0.383 | -10.1 | -4.61 |
| ROCE | % | 0.545 | 11.2 | 4.53 |
| Gross Margin | % | 18.3 | 18.7 | 17.5 |
| EBITDA Margin | % | 7.41 | 9.32 | 7.31 |
| EBIT Margin | % | 5.04 | 7.46 | 5.57 |
| Net Margin | % | 0.216 | 3.93 | 1.63 |
| Net Debt/EBITDA | 4.14 | 2.14 | 2.50 | |
| Net Debt/Equity | % | -59.0 | -56.4 | -52.0 |
| Cost of Financing | % | 6.97 | 6.27 | 5.65 |
| Valuation | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Market Capitalisation | USD mil | 4,168 | 3,312 | 3,103 |
| Enterprise Value (EV) | USD mil | 6,870 | 5,463 | 5,047 |
| Number Of Shares | mil | 93.5 | 99.6 | 99.5 |
| Share Price | USD | 42.3 | 33.5 | 31.3 |
| EV/EBITDA | 10.5 | 5.44 | 6.48 | |
| EV/Sales | 0.780 | 0.507 | 0.474 | |
| Price/Earnings (P/E) | 132 | 9.82 | 14.1 | |
| Price/Book Value (P/BV) | -0.863 | -0.875 | -0.832 | |
| Dividend Yield | % | 0 | 0 | 0 |
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| overview | Unit | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| income statement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales | USD mil | 10,346 | 11,019 | 9,484 | 8,009 | 8,812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit | USD mil | 857 | 1,454 | 1,393 | 1,293 | 1,613 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | USD mil | -838 | -61.0 | 153 | 203 | 444 | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Profit | USD mil | -1,023 | -413 | -175 | -126 | 19.0 | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE | % | ... | ... | ... | ... | 28.5 | 9.64 | 3.54 | 2.40 | -0.383 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
| EBIT Margin | % | -8.10 | -0.554 | 1.61 | 2.53 | 5.04 | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Margin | % | -9.89 | -3.75 | -1.85 | -1.57 | 0.216 | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Employees | ... | ... | ... | 15,400 | 14,400 | 12,400 | 12,300 | 14,000 | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| balance sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | USD mil | ... | ... | ... | 7,654 | 6,785 | 5,980 | 5,394 | 5,969 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,756 | 2,262 | 2,041 | 1,945 | 2,011 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||
| Current Assets | USD mil | 4,898 | 4,523 | 3,939 | 3,449 | 3,958 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholders' Equity | USD mil | ... | ... | ... | -3,877 | -4,688 | -5,190 | -5,329 | -4,583 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | 11,531 | 11,473 | 11,170 | 10,723 | 10,552 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | 7,278 | 7,794 | 7,370 | 7,957 | 7,299 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | 4,253 | 3,679 | 3,800 | 2,766 | 3,253 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Net Debt/EBITDA | ... | ... | ... | -7.94 | 5.95 | 6.16 | 6.49 | 4.14 | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt/Equity | % | ... | ... | ... | -95.0 | -30.3 | -48.2 | -50.6 | -59.0 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Cost of Financing | % | ... | ... | ... | ... | 7.06 | 6.21 | 6.11 | 6.58 | 6.97 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
| cash flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Cash From Operations | USD mil | ... | ... | ... | -59.0 | -454 | 155 | 391 | 11.0 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Total Cash From Investing | USD mil | ... | ... | ... | -349 | 268 | -200 | -215 | -320 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Total Cash From Financing | USD mil | ... | ... | ... | 490 | 276 | 32.0 | -231 | 397 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Net Change In Cash | USD mil | ... | ... | ... | 52.0 | 71.0 | -41.0 | -6.00 | 80.0 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| valuation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Capitalisation | USD mil | ... | ... | ... | 2,911 | 2,688 | 1,002 | 1,820 | 4,168 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value (EV) | USD mil | ... | ... | ... | 6,596 | 4,108 | 3,501 | 4,517 | 6,870 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Number Of Shares | mil | ... | ... | ... | 80.4 | 81.4 | 81.6 | 81.7 | 93.5 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Share Price | USD | ... | ... | ... | 36.2 | 35.4 | 12.3 | 22.3 | 42.3 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Price/Earnings (P/E) | ... | ... | ... | -3.24 | -4.65 | -5.47 | -18.7 | 132 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
| Price/Cash Earnings (P/CE) | ... | ... | ... | -4.48 | -25.4 | 12.9 | 21.1 | 17.3 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
| EV/EBITDA | ... | ... | ... | -14.2 | 17.2 | 8.63 | 10.9 | 10.5 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
| Price/Book Value (P/BV) | ... | ... | ... | -0.750 | -0.614 | -0.193 | -0.342 | -0.863 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Yield | % | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... |
| income statement | Unit | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| income statement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales | USD mil | 10,346 | 11,019 | 9,484 | 8,009 | 8,812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost of Goods & Services | USD mil | 9,489 | 9,565 | 8,091 | 6,716 | 7,199 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit | USD mil | 857 | 1,454 | 1,393 | 1,293 | 1,613 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Selling, General & Admin | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,169 | 981 | 872 | 797 | 900 | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| Research & Development | USD mil | 385 | 320 | 267 | 252 | 263 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Expense | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 141 | 214 | 101 | 41.0 | 6.00 | ... | ... | ... | ... | ||||||
| Other Operating Cost (Income) | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | |||||||
| EBITDA | USD mil | -464 | 239 | 406 | 416 | 653 | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation | USD mil | 374 | 300 | 253 | 213 | 209 | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | USD mil | -838 | -61.0 | 153 | 203 | 444 | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Financing Cost | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
| Financing Cost | USD mil | 329 | 309 | 311 | 328 | 348 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| FX (Gain) Loss | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||
| (Income) / Loss from Affiliates | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -10.5 | -11.0 | -3.00 | -10.0 | -3.00 | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| Extraordinary Cost | USD mil | -25.0 | -40.0 | -52.0 | -72.0 | 33.0 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-Tax Profit | USD mil | -1,142 | -330 | -106 | -53.0 | 63.0 | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tax | USD mil | -198 | 45.0 | 39.0 | 42.0 | 21.0 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Minorities | USD mil | 48.0 | 40.0 | 33.0 | 31.0 | 24.0 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net Profit | USD mil | -1,023 | -413 | -175 | -126 | 19.0 | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Profit Avail. to Common | USD mil | -1,023 | -413 | -175 | -126 | 19.0 | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends | USD mil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| growth rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Revenue Growth | % | ... | -16.0 | 6.50 | -13.9 | -15.6 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cost Growth | % | ... | -14.5 | -10.6 | -18.2 | -12.1 | 7.25 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Growth | % | ... | 23.2 | -151 | 69.9 | 2.40 | 57.2 | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Growth | % | ... | 20.4 | -92.7 | -351 | 32.7 | 119 | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-Tax Profit Growth | % | ... | 15.6 | -71.1 | -67.9 | -50.0 | -219 | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Profit Growth | % | ... | -65.7 | -59.6 | -57.6 | -28.0 | -115 | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||
| ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE | % | ... | ... | ... | ... | 28.5 | 9.64 | 3.54 | 2.40 | -0.383 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
| ROA | % | ... | ... | ... | ... | -12.6 | -5.72 | -2.74 | -2.22 | 0.334 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
| ROCE | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -20.3 | -9.02 | -4.13 | -3.41 | 0.545 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||
| Gross Margin | % | 8.28 | 13.2 | 14.7 | 16.1 | 18.3 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Margin | % | -4.48 | 2.17 | 4.28 | 5.19 | 7.41 | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Margin | % | -8.10 | -0.554 | 1.61 | 2.53 | 5.04 | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Margin | % | -9.89 | -3.75 | -1.85 | -1.57 | 0.216 | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Payout Ratio | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cost of Financing | % | ... | ... | ... | ... | 7.06 | 6.21 | 6.11 | 6.58 | 6.97 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
| Net Debt/EBITDA | ... | ... | ... | -7.94 | 5.95 | 6.16 | 6.49 | 4.14 | ... | ... | ... |
| balance sheet | Unit | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| balance sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Cash Equivalents | USD mil | 1,179 | 795 | 731 | 771 | 975 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | USD mil | 2,014 | 2,150 | 1,771 | 1,423 | 1,761 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Inventories | USD mil | 1,382 | 1,352 | 1,269 | 1,022 | 998 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Other ST Assets | USD mil | 323 | 227 | 170 | 233 | 224 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | USD mil | 4,898 | 4,523 | 3,939 | 3,449 | 3,958 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment | USD mil | 1,700 | 1,474 | 1,304 | 1,290 | 1,335 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| LT Investments & Receivables | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 331 | 273 | 210 | 219 | 252 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 282 | 121 | 90.0 | 88.0 | 76.0 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||
| Goodwill | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 170 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||
| Non-Current Assets | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,756 | 2,262 | 2,041 | 1,945 | 2,011 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||
| Total Assets | USD mil | ... | ... | ... | 7,654 | 6,785 | 5,980 | 5,394 | 5,969 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Payables | USD mil | ... | ... | ... | 1,430 | 1,330 | 1,031 | 1,046 | 1,140 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt | USD mil | ... | ... | ... | 1,259 | 1,041 | 1,492 | 589 | 953 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Other ST Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | 1,564 | 1,312 | 1,277 | 1,131 | 1,160 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | 4,253 | 3,679 | 3,800 | 2,766 | 3,253 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | USD mil | ... | ... | ... | 3,605 | 4,041 | 3,607 | 4,276 | 4,168 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Other LT Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | 3,673 | 3,753 | 3,763 | 3,681 | 3,131 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | 7,278 | 7,794 | 7,370 | 7,957 | 7,299 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | 11,531 | 11,473 | 11,170 | 10,723 | 10,552 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Preferred Equity and Hybrid Capital | USD mil | ... | ... | ... | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Share Capital | USD mil | ... | ... | ... | 2,487 | 2,509 | 2,510 | 2,505 | 2,745 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | USD mil | ... | ... | ... | 230 | 218 | 209 | 198 | 174 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Equity Before Minority Interest | USD mil | ... | ... | ... | -3,910 | -4,719 | -5,197 | -5,333 | -4,587 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | USD mil | ... | ... | ... | ... | 33.0 | 31.0 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
| Equity | USD mil | ... | ... | ... | -3,877 | -4,688 | -5,190 | -5,329 | -4,583 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| growth rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Asset Growth | % | ... | ... | ... | ... | -10.3 | -11.4 | -11.9 | -9.80 | 10.7 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
| Shareholders' Equity Growth | % | ... | ... | ... | ... | 17.2 | 20.9 | 10.7 | 2.68 | -14.0 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Growth | % | ... | ... | ... | ... | 121 | -61.5 | 76.0 | 7.92 | 0.185 | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt Growth | % | ... | ... | ... | ... | 9.01 | 4.48 | 0.335 | -4.59 | 5.26 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
| ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | USD mil | ... | ... | ... | 4,864 | 5,082 | 5,099 | 4,865 | 5,121 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Net Debt | USD mil | ... | ... | ... | 3,685 | 1,420 | 2,499 | 2,697 | 2,702 | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||
| Working Capital | USD mil | ... | ... | ... | 1,966 | 2,172 | 2,009 | 1,399 | 1,619 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Capital Employed | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4,722 | 4,434 | 4,050 | 3,344 | 3,630 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||
| Net Debt/Equity | % | ... | ... | ... | -95.0 | -30.3 | -48.2 | -50.6 | -59.0 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | ... | ... | ... | 1.15 | 1.23 | 1.04 | 1.25 | 1.22 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
| Quick Ratio | ... | ... | ... | 0.751 | 0.800 | 0.658 | 0.793 | 0.841 | ... | ... | ... | ... |
| cash flow | Unit | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| cash flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Profit | USD mil | -1,023 | -413 | -175 | -126 | 19.0 | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation | USD mil | 374 | 300 | 253 | 213 | 209 | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Cash Items | USD mil | ... | ... | ... | 175 | -43.0 | -21.5 | -228 | -226 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | USD mil | ... | ... | ... | 386 | -323 | 94.0 | 519 | -119 | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
| Total Cash From Operations | USD mil | ... | ... | ... | -59.0 | -454 | 155 | 391 | 11.0 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -84.0 | -50.0 | -228 | -228 | -215 | ... | ... | ... | ... | ||||||
| Net Change in LT Investment | USD mil | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Net Cash From Acquisitions | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 82.0 | 14.0 | 6.00 | 38.0 | 10.0 | ... | ... | ... | ... | ||||||
| Other Investing Activities | USD mil | ... | ... | ... | -347 | 304 | 22.0 | -25.0 | -115 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Total Cash From Investing | USD mil | ... | ... | ... | -349 | 268 | -200 | -215 | -320 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | USD mil | ... | ... | ... | -54.0 | -30.0 | -10.0 | -32.0 | -32.0 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Issuance Of Shares | USD mil | ... | ... | ... | 27.0 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 269 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Issuance Of Debt | USD mil | ... | ... | ... | 535 | 331 | 101 | -182 | 236 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | USD mil | ... | ... | ... | -18.0 | -28.0 | -60.0 | -20.0 | -76.0 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Total Cash From Financing | USD mil | ... | ... | ... | 490 | 276 | 32.0 | -231 | 397 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Effect of FX Rates | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -30.0 | -19.0 | -28.0 | 49.0 | -8.00 | ... | ... | ... | ... | ||||||
| Net Change In Cash | USD mil | ... | ... | ... | 52.0 | 71.0 | -41.0 | -6.00 | 80.0 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days Sales Outstanding | days | 71.1 | 71.2 | 68.2 | 64.9 | 72.9 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Days Sales Of Inventory | days | 53.2 | 51.6 | 57.2 | 55.5 | 50.6 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Days Payable Outstanding | days | ... | ... | ... | 55.0 | 50.8 | 46.5 | 56.8 | 57.8 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Cycle | days | ... | ... | ... | 69.2 | 72.1 | 78.9 | 63.5 | 65.7 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Cash Earnings | USD mil | -649 | -113 | 77.8 | 86.5 | 228 | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | USD mil | ... | ... | ... | -408 | -186 | -45.0 | 176 | -309 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures (As % of Sales) | % | ... | ... | ... | 0.812 | 0.454 | 2.40 | 2.85 | 2.44 | ... | ... | ... | ... |
| other ratios | Unit | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Employees | ... | ... | ... | 15,400 | 14,400 | 12,400 | 12,300 | 14,000 | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Operating Cost (As % of Sales) | % | 16.4 | 13.7 | 13.1 | 13.6 | 13.3 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Research & Development (As % of Sales) | % | 3.72 | 2.90 | 2.82 | 3.15 | 2.98 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | % | 17.3 | -13.6 | -36.8 | -79.2 | 33.3 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Revenue Growth (5-year average) | % | ... | ... | ... | ... | ... | -6.83 | -0.691 | -4.72 | -10.9 | -6.49 | |||||||||||||||||||||||||||
| Total Revenue Growth (10-year average) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.10 | 0.558 | -2.83 | -5.24 | -3.12 |
| valuation | Unit | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Market Capitalisation | USD mil | ... | ... | ... | 2,911 | 2,688 | 1,002 | 1,820 | 4,168 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value (EV) | USD mil | ... | ... | ... | 6,596 | 4,108 | 3,501 | 4,517 | 6,870 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Number Of Shares | mil | ... | ... | ... | 80.4 | 81.4 | 81.6 | 81.7 | 93.5 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Share Price | USD | ... | ... | ... | 36.2 | 35.4 | 12.3 | 22.3 | 42.3 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| EV/EBITDA | ... | ... | ... | -14.2 | 17.2 | 8.63 | 10.9 | 10.5 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
| Price/Earnings (P/E) | ... | ... | ... | -3.24 | -4.65 | -5.47 | -18.7 | 132 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
| Price/Cash Earnings (P/CE) | ... | ... | ... | -4.48 | -25.4 | 12.9 | 21.1 | 17.3 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
| P/FCF | ... | ... | ... | -7.13 | -15.5 | -22.3 | 10.4 | -12.8 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
| Price/Book Value (P/BV) | ... | ... | ... | -0.750 | -0.614 | -0.193 | -0.342 | -0.863 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Yield | % | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Yield | % | ... | ... | ... | -14.0 | -6.92 | -4.49 | 9.67 | -7.41 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share (EPS) | USD | ... | ... | ... | -11.2 | -7.60 | -2.25 | -1.19 | 0.320 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Cash Earnings Per Share | USD | ... | ... | ... | -8.07 | -1.39 | 0.953 | 1.06 | 2.44 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | USD | ... | ... | ... | -5.07 | -2.29 | -0.551 | 2.15 | -3.30 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Book Value Per Share | USD | ... | ... | ... | -48.2 | -57.6 | -63.6 | -65.2 | -49.0 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | USD | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
| EV/Sales | ... | ... | ... | 0.638 | 0.373 | 0.369 | 0.564 | 0.780 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
| EV/EBIT | ... | ... | ... | -7.87 | -67.3 | 22.9 | 22.2 | 15.5 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
| EV/Free Cash Flow | ... | ... | ... | -16.2 | -22.1 | -77.8 | 25.7 | -22.2 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
| EV/Capital Employed | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.40 | 0.927 | 0.865 | 1.35 | 1.89 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share Growth | % | ... | ... | ... | ... | -74.4 | -32.0 | -70.4 | -47.1 | -127 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
| Cash Earnings Per Share Growth | % | ... | ... | ... | ... | -79.0 | -82.8 | -168 | 11.1 | 131 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
| Book Value Per Share Growth | % | ... | ... | ... | ... | 0.698 | 19.4 | 10.4 | 2.55 | -24.9 | ... | ... | ... | ... |
| sales of vehicles | Unit | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Sales From Automotive | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6,798 | 7,473 | 7,213 | 5,403 | 5,992 | ... | ... | ... | ... | |||||||
| Price Per Vehicle Sold | USD | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 80,545 | 83,033 | 85,361 | 85,356 | 89,037 | ... | ... | ... | ... | |||||||
| EBIT Per Vehicle Sold | USD | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -9,929 | -678 | 1,811 | 3,207 | 6,597 | ... | ... | ... | ... | |||||||
| Net Profit Per Vehicle Sold | USD | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -12,121 | -4,589 | -2,071 | -1,991 | 282 | ... | ... | ... | ... | |||||||
| Price Per Vehicle Sold (USD) | USD | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 80,545 | 83,033 | 85,361 | 85,356 | 89,037 | ... | ... | ... | ... | |||||||
| EBIT Per Vehicle Sold (USD) | USD | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -9,929 | -678 | 1,811 | 3,207 | 6,597 | ... | ... | ... | ... | |||||||
| Net Profit Per Vehicle Sold (USD) | USD | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -12,121 | -4,589 | -2,071 | -1,991 | 282 | ... | ... | ... | ... | |||||||
| Market Value per Vehicle Sold (USD) | USD | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 34,489 | 29,868 | 11,863 | 28,747 | 61,925 | ... | ... | ... | ... | |||||||
| Sales of Vehicles | vehicles | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 84,400 | 90,000 | 84,500 | 63,300 | 67,300 | ... | ... | ... | ... |
| vehicles by brand | Unit | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Sales of School Buses | vehicles | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9,500 | 10,800 | 11,900 | 11,200 | 11,300 | ... | ... | ... | ... | |||||||
| Sales of Medium Trucks | vehicles | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14,700 | 16,000 | 18,800 | 17,800 | 20,900 | ... | ... | ... | ... | |||||||
| Sales of Heavy Trucks | vehicles | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 21,100 | 26,000 | 25,000 | 16,300 | 16,800 | ... | ... | ... | ... | |||||||
| Sales of Severe Service Trucks | vehicles | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9,800 | 8,700 | 9,300 | 7,600 | 8,300 | ... | ... | ... | ... |
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By Helgi Analytics - October 12, 2020
Navistar International's total assets reached USD 6,596 mil at the end of 2Q2020, down 8.61% compared to the previous year. Current assets amounted to USD 4,636 mil, or 70.3% of total assets while cash stood at USD 1,614 mil at the end of 2...
By Helgi Analytics - September 30, 2020
Navistar International's operating cash flow stood at USD 93.4 mil in 2Q2020, down 55.9% when compared to the previous year. Historically, between 1Q1990 - 2Q2020, the firm’s operating cash flow reached a high of USD 557 mil in 2Q2008 and a low of USD ...
By Helgi Analytics - September 30, 2020
Navistar International stock traded at USD 31.3 per share at the end 2019 translating into a market capitalization of USD 3,103 mil. Since the end of 2014, stock has depreciated by 11.6% representing an annual average growth of -2.43%. In absolute terms...
By Helgi Analytics - September 30, 2020
Navistar International stock traded at USD 31.3 per share at the end 2019 translating into a market capitalization of USD 3,103 mil. Since the end of 2014, the stock has depreciated by 11.6% representing an annual average growth of -2.43%. At the end of ...
By Helgi Analytics - September 30, 2020
Navistar International's net debt stood at USD 1,944 mil and accounted for -52.0% of equity at the end of 2019. The ratio is up 4.42 pp compared to the previous year. Historically, the firm’s net debt to equity reached a high of 279% in 1992 and ...
By Helgi Analytics - September 30, 2020
Navistar International made a net profit of USD 174 mil in 2019, down 59% compared to the previous year. Historically, between 1987 and 2019, the company's net profit reached a high of USD 1,576 mil in 2011 and a low of USD -2,980 mil in 2012. The result ...
By Helgi Analytics - September 30, 2020
Navistar International invested a total of USD 253 mil in 2019, down 25.1% compared to the previous year. Historically, between 2009 - 2019, the company's investments stood at a high of USD 523 mil in 2009 and a low of USD 50.0 mil in 2014. ...
By Helgi Analytics - September 30, 2020
Navistar International made a net profit of USD 174 mil with revenues of USD 10,656 mil in 2019, down by 59.0% and down by 1.13%, respectively, compared to the previous year. This translates into a net margin of 1.63%. Historically, between 1987 and 201...
By Helgi Analytics - September 30, 2020
Navistar International stock traded at USD 31.3 per share at the end 2019 implying a market capitalization of USD 3,103 mil. Since the end of 2014, stock has appreciated by -11.6% implying an annual average growth of -2.43% In absolute terms, the value of the co...
Navistar International has been growing its sales by 0.522% a year on average in the last 5 years. EBITDA has grown on average by 100% a year during that time to total of in 2023, or of sales. That’s compared to 6.63% average margin seen in last five years.
The company netted in 2023 implying ROE of and ROCE of . Again, the average figures were -4.61% and 4.53%, respectively when looking at the previous 5 years.
Navistar International’s net debt amounted to at the end of 2023, or of equity. When compared to EBITDA, net debt was x, down when compared to average of 5.46x seen in the last 5 years.
Navistar International stock traded at per share at the end of 2023 resulting in a market capitalization of . Over the previous five years, stock price fell by 0% or -100% a year on average. The closing price put stock at a 12-month trailing EV/EBITDA of x and price to earnings (PE) of x as of 2023.
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