OKAY

Profit Statement 2014 2015 2016
Sales CZK mil 4,166 4,477 5,023
Gross Profit CZK mil 831 287 354
EBITDA CZK mil 181 142 163
EBIT CZK mil 160 112 112
Financing Cost CZK mil 13.9 15.1 11.8
Pre-Tax Profit CZK mil 146 97.4 100
Net Profit CZK mil 146 97.4 88.7
Balance Sheet 2014 2015 2016
Total Assets CZK mil 1,670 1,987 2,091
Non-Current Assets CZK mil 73.0 183 207
Current Assets CZK mil 1,594 1,798 1,877
Working Capital CZK mil -402 -75.8 -209
Shareholders' Equity CZK mil 404 501 590
Liabilities CZK mil 1,266 1,486 1,501
Total Debt CZK mil 0 29.1 34.7
Net Debt CZK mil -734 -528 -625
Ratios 2014 2015 2016
ROE % 38.4 21.5 16.3
ROCE % -84.4 -87.7 169
Gross Margin % 19.9 6.40 7.05
EBITDA Margin % 4.33 3.17 3.24
EBIT Margin % 3.84 2.51 2.23
Net Margin % 3.50 2.18 1.77
Net Debt/EBITDA -4.07 -3.72 -3.84
Net Debt/Equity % -182 -105 -106
Cost of Financing % 2,267 103 37.1
Cash Flow 2014 2015 2016
Total Cash From Operations CZK mil 319 -38.6 178
Total Cash From Investing CZK mil -27.7 -139 -75.1
Total Cash From Financing CZK mil 0 0 0
Net Change In Cash CZK mil 291 -177 103
Cash Conversion Cycle days -48.4 -8.36 -17.7
Cash Earnings CZK mil 167 127 139
Free Cash Flow CZK mil 291 -177 103

Get all company financials in excel:

Download Sample   $19.99

summary Unit 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
income statement                                              
Sales CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         4,285 3,638 3,719 3,091 4,166    
Gross Profit CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         710 728 568 140 831    
EBIT CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         41.0 52.8 12.4 13.7 160    
Net Profit CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         22.2 -40.8 1.02 3.02 146    
ROE % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         5.51 -10.4 0.273 0.825 38.4    
EBIT Margin % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         0.956 1.45 0.334 0.445 3.84    
Net Margin % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         0.518 -1.12 0.027 0.098 3.50    
Employees ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         836 ... 473 227 228    
balance sheet                                              
Total Assets CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         1,897 1,332 1,413 1,606 1,670    
Non-Current Assets CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         127 79.3 67.9 65.9 73.0    
Current Assets CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         1,768 1,250 1,343 1,534 1,594    
Shareholders' Equity CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         414 373 374 357 404    
Liabilities CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         1,483 959 1,038 1,249 1,266    
Non-Current Liabilities CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         5.37 2.20 0 0 0    
Current Liabilities CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         1,476 928 1,008 1,233 1,261    
Net Debt/EBITDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         -6.23 -5.52 -16.2 -13.9 -4.07    
Net Debt/Equity % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         -128 -135 -156 -124 -182    
Cost of Financing % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       13.9 18.6 820 916 2,267    
cash flow                                              
Total Cash From Operations CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       4.40 -129 92.6 -107 319    
Total Cash From Investing CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       -37.4 9.34 -10.6 -16.3 -27.7    
Total Cash From Financing CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       0 0 0 -20.0 0    
Net Change In Cash CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       -33.0 -120 82.0 -144 291    
income statement Unit 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
income statement                                              
Sales CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         4,285 3,638 3,719 3,091 4,166    
Cost of Goods & Services CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         3,575 2,909 3,151 2,951 3,335    
Gross Profit CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         710 728 568 140 831    
Staff Cost CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         271 304 179 104 119    
Other Cost CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         355 333 353 4.16 531    
EBITDA CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         84.7 91.0 36.1 31.7 181    
Depreciation CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         43.7 38.2 23.7 18.0 20.6    
EBIT CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         41.0 52.8 12.4 13.7 160    
Financing Cost CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         12.8 9.15 13.6 10.7 13.9    
Extraordinary Cost CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         0 87.6 0 0 0    
Pre-Tax Profit CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         28.2 -44.0 -1.18 3.02 146    
Tax CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         6.02 -3.16 -2.20 0 0    
Minorities CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         0 0 0 0 0    
Net Profit CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         22.2 -40.8 1.02 3.02 146    
growth rates                                              
Total Revenue Growth % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       3.30 -15.1 2.23 -16.9 34.8    
Operating Cost Growth % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       -1,453 1.87 -16.6 -79.7 502    
EBITDA Growth % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       -37.4 7.41 -60.4 -12.0 469    
EBIT Growth % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       -52.3 28.9 -76.5 10.8 1,063    
Pre-Tax Profit Growth % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       -63.6 -256 -97.3 -355 4,740    
Net Profit Growth % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       -64.1 -284 -102 196 4,740    
ratios                                              
ROE % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         5.51 -10.4 0.273 0.825 38.4    
ROCE % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       -15.8 18.8 -0.510 -4.69 -84.4    
Gross Margin % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         16.6 20.0 15.3 4.52 19.9    
EBITDA Margin % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         1.98 2.50 0.970 1.03 4.33    
EBIT Margin % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         0.956 1.45 0.334 0.445 3.84    
Net Margin % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         0.518 -1.12 0.027 0.098 3.50    
Cost of Financing % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       13.9 18.6 820 916 2,267    
Net Debt/EBITDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         -6.23 -5.52 -16.2 -13.9 -4.07    
balance sheet Unit 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
balance sheet                                              
Non-Current Assets CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         127 79.3 67.9 65.9 73.0    
Property, Plant & Equipment CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         120 76.5 64.6 61.6 66.6    
Intangible Assets CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         6.55 2.78 3.35 4.29 6.39    
Current Assets CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         1,768 1,250 1,343 1,534 1,594    
Inventories CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         877 538 600 855 655    
Receivables CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         101 95.0 90.1 72.3 203    
Cash & Cash Equivalents CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         624 505 587 443 734    
Total Assets CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         1,897 1,332 1,413 1,606 1,670    
Shareholders' Equity CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         414 373 374 357 404    
Of Which Minority Interest CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         0 0 0 0 0    
Liabilities CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         1,483 959 1,038 1,249 1,266    
Non-Current Liabilities CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         5.37 2.20 0 0 0    
Long-Term Debt CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         5.37 2.20 0 0 0    
Deferred Tax Liabilities CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         0 0 0 0 0    
Current Liabilities CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         1,476 928 1,008 1,233 1,261    
Short-Term Debt CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         91.1 0 1.11 1.23 0    
Trade Payables CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         1,252 1,000 870 1,010 1,261    
Provisions CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         0 0 0 0 0    
Equity And Liabilities CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         1,897 1,332 1,413 1,606 1,670    
growth rates                                              
Total Asset Growth % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       19.9 -29.8 6.07 13.7 4.01    
Shareholders' Equity Growth % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       5.66 -9.86 0.273 -4.54 13.1    
Net Debt Growth % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       -7.40 -4.84 16.5 -24.6 66.2    
Total Debt Growth % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       10.5 -97.7 -49.4 10.4 -100 ...  
ratios                                              
Total Debt CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         96.4 2.20 1.11 1.23 0    
Net Debt CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         -528 -502 -585 -442 -734    
Working Capital CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         -274 -367 -180 -83.0 -402    
Capital Employed CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         -147 -288 -112 -17.1 -329    
Net Debt/Equity % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         -128 -135 -156 -124 -182    
Cost of Financing % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       13.9 18.6 820 916 2,267    
cash flow Unit 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
cash flow                                              
Net Profit CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         22.2 -40.8 1.02 3.02 146    
Depreciation CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         43.7 38.2 23.7 18.0 20.6    
Non-Cash Items CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       -69.6 -220 256 -31.8 -167    
Change in Working Capital CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       8.08 93.4 -188 -96.6 319    
Total Cash From Operations CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       4.40 -129 92.6 -107 319    
Capital Expenditures CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       -38.1 9.34 -15.4 -17.3 -27.7    
Other Investments CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       0.730 0 4.83 1.05 0    
Total Cash From Investing CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       -37.4 9.34 -10.6 -16.3 -27.7    
Issuance Of Shares CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0    
Issuance Of Debt CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       9.20 -94.2 -1.09 0.116 -1.23    
Total Cash From Financing CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       0 0 0 -20.0 0    
Net Change In Cash CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       -33.0 -120 82.0 -144 291    
ratios                                              
Days Sales Outstanding days ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         8.58 9.53 8.85 8.53 17.8    
Days Sales Of Inventory days ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         89.6 67.5 69.5 106 71.7    
Days Payable Outstanding days ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         128 125 101 125 138    
Cash Conversion Cycle days ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         -29.7 -48.5 -22.4 -10.7 -48.4    
Cash Earnings CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         65.9 -2.64 24.7 21.0 167    
Free Cash Flow CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       -33.0 -120 82.0 -124 291    
other data Unit 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
other data                                              
ROA % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         1.28 -2.53 0.074 0.200 8.91    
Gross Margin % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         16.6 20.0 15.3 4.52 19.9    
Employees ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         836 ... 473 227 228    
Cost Per Employee USD per month ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         1,411 ... 1,612 1,949 2,040    
Cost Per Employee (Local Currency) CZK per month ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         26,974 ... 31,535 38,123 43,609    
Staff Cost (As % Of Total Cost) % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         6.38 8.49 4.83 3.38 2.98    
Effective Tax Rate % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         21.3 7.19 186 0 0    
Capital Expenditures (As % of Sales) % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       0.889 -0.257 0.414 0.560 0.665    
Branches                                 90.0 89.0 82.0 80.0 82.0    

Get all company financials in excel:

Download Sample   $19.99

OKAY, s.r.o. is a Czech Republic-based retailer with a home electronics. In 2015, the Company operated almost 120 stores in the Czech Republic and Slovakia. The Company was founded in 1994 and is based in Brno, the Czech Republic.

OKAY Logo