CEZ Energo

CEZ Energo's net profit fell 116% to CZK -3.38 mil in 2016

By Helgi Analytics - November 05, 2019

CEZ Energo made a net profit of CZK -3.38 mil under revenues of CZK 789 mil in 2016, down -116% and -1.98%, respectively, when co...

CEZ Energo's Net Debt/EBITDA rose 41.5% to 3.60 in 2016

By Helgi Analytics - November 05, 2019

CEZ Energo's net debt reached CZK 689 mil and accounted for 60.5% of equity at the end of 2016. The ratio is up 39.3% when compar...

CEZ Energo's Cash & Cash Equivalents rose 50.1% to CZK 96.6 mil in 2016

By Helgi Analytics - November 05, 2019

CEZ Energo's total assets reached CZK 2,221 mil at the end of 2016, up 8.14% when compared to the previous year. Current assets amounte...

Profit Statement 2014 2015 2016
Sales CZK mil 704 805 789
Gross Profit CZK mil 186 196 190
EBITDA CZK mil 150 195 191
EBIT CZK mil 37.9 41.3 14.1
Financing Cost CZK mil 8.72 11.6 17.7
Pre-Tax Profit CZK mil 29.2 29.7 -3.61
Net Profit CZK mil 21.1 20.7 -3.38
Balance Sheet 2014 2015 2016
Total Assets CZK mil 1,765 2,056 2,221
Non-Current Assets CZK mil 1,551 1,844 2,003
Current Assets CZK mil 209 205 212
Working Capital CZK mil -55.4 -110 -37.8
Shareholders' Equity CZK mil 1,122 1,142 1,139
Liabilities CZK mil 643 914 1,082
Total Debt CZK mil 340 560 785
Net Debt CZK mil 296 496 689
Ratios 2014 2015 2016
ROE % 1.91 1.82 -0.296
ROCE % 1.56 1.28 -0.183
Gross Margin % 26.4 24.3 24.1
EBITDA Margin % 21.3 24.2 24.2
EBIT Margin % 5.39 5.13 1.79
Net Margin % 2.99 2.57 -0.429
Net Debt/EBITDA 1.97 2.55 3.60
Net Debt/Equity % 26.4 43.4 60.5
Cost of Financing % 3.23 2.57 2.64
Cash Flow 2014 2015 2016
Total Cash From Operations CZK mil 82.5 190 122
Total Cash From Investing CZK mil -293 -389 -314
Total Cash From Financing CZK mil 140 220 225
Net Change In Cash CZK mil -70.5 20.3 32.2
Cash Conversion Cycle days -52.8 -74.2 -33.9
Cash Earnings CZK mil 133 174 174
Free Cash Flow CZK mil -211 -200 -193

Get all company financials in excel:

Download Sample   $19.99

summary Unit 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
income statement                                      
Sales CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 254 391 622 704    
Gross Profit CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 72.4 88.8 126 186    
EBIT CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -2.70 -0.072 15.1 37.9    
Net Profit CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -9.48 0.437 10.5 21.1    
ROE % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -0.891 0.041 0.972 1.91    
EBIT Margin % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -1.06 -0.018 2.43 5.39    
Net Margin % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -3.74 0.112 1.69 2.99    
balance sheet                                      
Total Assets CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,237 1,345 1,640 1,765    
Non-Current Assets CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 750 954 1,363 1,551    
Current Assets CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 488 391 276 209    
Shareholders' Equity CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,065 1,072 1,091 1,122    
Liabilities CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 173 273 549 643    
Non-Current Liabilities CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 84.0 85.0 289 437    
Current Liabilities CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 86.5 187 254 200    
Net Debt/EBITDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -0.034 -0.028 0.932 1.97    
Net Debt/Equity % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -0.156 -0.158 7.84 26.4    
Cost of Financing % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -5,532 -0.302 3.23    
cash flow                                      
Total Cash From Operations CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 347 80.7 118 82.5    
Total Cash From Investing CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -481 -80.7 -205 -293    
Total Cash From Financing CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -265 0 200 140    
Net Change In Cash CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -399 0.017 113 -70.5    
income statement Unit 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
income statement                                      
Sales CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 254 391 622 704    
Cost of Goods & Services CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 181 303 495 518    
Gross Profit CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 72.4 88.8 126 186    
Staff Cost CZK mil   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22.1 25.9 32.9 33.0    
Other Cost CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.28 1.72 1.69 2.66    
EBITDA CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49.0 61.2 91.7 150    
Depreciation CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 51.7 61.2 76.6 112    
EBIT CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -2.70 -0.072 15.1 37.9    
Financing Cost CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.70 -3.10 -0.302 8.72    
Extraordinary Cost CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 0 0 0    
Pre-Tax Profit CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -8.40 3.03 15.4 29.2    
Tax CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.09 2.59 4.89 8.12    
Minorities CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 0 0 0    
Net Profit CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -9.48 0.437 10.5 21.1    
growth rates                                      
Total Revenue Growth % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 54.2 58.8 13.2    
Operating Cost Growth % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18.2 25.2 2.93    
EBITDA Growth % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24.8 49.9 63.7    
EBIT Growth % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -97.3 -21,064 151    
Pre-Tax Profit Growth % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -136 409 89.7    
Net Profit Growth % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -105 2,305 101    
ratios                                      
ROE % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -0.891 0.041 0.972 1.91    
ROCE % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.056 1.03 1.56    
Gross Margin % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28.5 22.7 20.3 26.4    
EBITDA Margin % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19.3 15.6 14.7 21.3    
EBIT Margin % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -1.06 -0.018 2.43 5.39    
Net Margin % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -3.74 0.112 1.69 2.99    
Cost of Financing % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -5,532 -0.302 3.23    
Net Debt/EBITDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -0.034 -0.028 0.932 1.97    
balance sheet Unit 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
balance sheet                                      
Non-Current Assets CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 750 954 1,363 1,551    
Property, Plant & Equipment CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 724 921 1,319 1,498    
Intangible Assets CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.105 1.42 1.14 0.903    
Current Assets CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 488 391 276 209    
Inventories CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.84 2.20 3.40 3.25    
Receivables CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18.8 37.4 55.4 74.5    
Cash & Cash Equivalents CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.73 1.74 115 44.0    
Total Assets CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,237 1,345 1,640 1,765    
Shareholders' Equity CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,065 1,072 1,091 1,122    
Of Which Minority Interest CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 0 0 0    
Liabilities CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 173 273 549 643    
Non-Current Liabilities CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 84.0 85.0 289 437    
Long-Term Debt CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.029 0.009 200 340    
Deferred Tax Liabilities CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 83.9 85.0 88.9 97.3    
Current Liabilities CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 86.5 187 254 200    
Short-Term Debt CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.037 0.037 0.027 0.030    
Trade Payables CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 54.6 154 220 133    
Provisions CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.30 1.07 0.606 1.25    
Equity And Liabilities CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,237 1,345 1,640 1,765    
growth rates                                      
Total Asset Growth % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8.70 22.0 7.59    
Shareholders' Equity Growth % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.655 1.82 2.81    
Net Debt Growth % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.23 -5,141 246    
Total Debt Growth % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -30.3 434,741 70.0    
ratios                                      
Total Debt CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.066 0.046 200 340    
Net Debt CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -1.66 -1.70 85.5 296    
Working Capital CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -33.0 -115 -161 -55.4    
Capital Employed CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 717 839 1,202 1,496    
Net Debt/Equity % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -0.156 -0.158 7.84 26.4    
Cost of Financing % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -5,532 -0.302 3.23    
cash flow Unit 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
cash flow                                      
Net Profit CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -9.48 0.437 10.5 21.1    
Depreciation CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 51.7 61.2 76.6 112    
Non-Cash Items CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -62.6 -15.6 54.7    
Change in Working Capital CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 81.6 46.2 -105    
Total Cash From Operations CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 347 80.7 118 82.5    
Capital Expenditures CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -31.4 -205 -486 -309    
Other Investments CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -450 125 281 15.8    
Total Cash From Investing CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -481 -80.7 -205 -293    
Total Cash From Financing CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -265 0 200 140    
Net Change In Cash CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -399 0.017 113 -70.5    
ratios                                      
Days Sales Outstanding days ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27.0 34.9 32.5 38.6    
Days Sales Of Inventory days ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.71 2.65 2.51 2.29    
Days Payable Outstanding days ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 110 186 162 93.8    
Cash Conversion Cycle days ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -77.1 -148 -127 -52.8    
Cash Earnings CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 42.2 61.7 87.1 133    
Free Cash Flow CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -134 0.017 -87.2 -211    
other data Unit 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
other data                                      
ROA % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -0.767 0.034 0.704 1.24    
Gross Margin % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28.5 22.7 20.3 26.4    
Staff Cost (As % Of Total Cost) % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8.62 6.62 5.43 4.95    
Effective Tax Rate % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -12.9 85.6 31.7 27.8    

Get all company financials in excel:

Download Sample   $19.99

CEZ Energo's ROCE fell 114% to -0.183% in 2016

By Helgi Analytics - November 05, 2019

CEZ Energo made a net profit of CZK -3.38 mil in 2016, down 116% when compared to the previous year. Historically, company's net profit reached an all time high of CZK 21.1 mil in 2014 and an all time low of CZK -3.38 mil in 2016. This implies return on equity of ...

CEZ Energo's Net Margin fell 117% to -0.429% in 2016

By Helgi Analytics - November 05, 2019

CEZ Energo made a net profit of CZK -3.38 mil under revenues of CZK 789 mil in 2016, down 116% and -1.98%, respectively, when compared to the last year. This translates into a net margin of -0.429%. Historically, the firm’s net margin reached an all time high of ...

More News