CEZ Teplarenska

CEZ Teplarenska's net profit rose 40.9% to CZK 115 mil in 2016

By Helgi Analytics - November 05, 2019

CEZ Teplarenska made a net profit of CZK 115 mil under revenues of CZK 2,961 mil in 2016, up 40.9% and -2.11%, respectively, when...

CEZ Teplarenska's Cash & Cash Equivalents rose 202% to CZK 1.87 mil in 2016

By Helgi Analytics - November 05, 2019

CEZ Teplarenska's total assets reached CZK 3,941 mil at the end of 2016, up 8.14% when compared to the previous year. Current assets am...

CEZ Teplarenska's Net Debt/EBITDA fell 214% to -0.005 in 2016

By Helgi Analytics - November 05, 2019

CEZ Teplarenska's net debt reached CZK -1.87 mil and accounted for -0.062% of equity at the end of 2016. The ratio is down 227% w...

Profit Statement 2014 2015 2016
Sales CZK mil 2,835 3,025 2,961
Gross Profit CZK mil 556 638 655
EBITDA CZK mil 314 417 401
EBIT CZK mil -16.8 77.1 106
Financing Cost CZK mil -14.9 -22.6 -30.4
Pre-Tax Profit CZK mil -5.60 99.8 136
Net Profit CZK mil 0.035 81.5 115
Balance Sheet 2014 2015 2016
Total Assets CZK mil 4,365 4,136 3,941
Non-Current Assets CZK mil 3,664 3,427 2,971
Current Assets CZK mil 688 698 960
Working Capital CZK mil 331 248 247
Shareholders' Equity CZK mil 3,420 3,262 3,015
Liabilities CZK mil 944 874 927
Total Debt CZK mil 0 0 0
Net Debt CZK mil -0.005 -0.617 -1.87
Ratios 2014 2015 2016
ROE % < 0.001 2.44 3.66
ROCE % < 0.001 2.12 3.33
Gross Margin % 19.6 21.1 22.1
EBITDA Margin % 11.1 13.8 13.5
EBIT Margin % -0.591 2.55 3.58
Net Margin % 0.001 2.69 3.88
Net Debt/EBITDA < -0.001 -0.001 -0.005
Net Debt/Equity % < -0.001 -0.019 -0.062
Cash Flow 2014 2015 2016
Total Cash From Operations CZK mil 386 433 420
Total Cash From Investing CZK mil -288 -85.0 -1.59
Total Cash From Financing CZK mil -105 -348 -417
Net Change In Cash CZK mil -7.00 0.613 1.25
Cash Conversion Cycle days 39.0 25.2 23.9
Cash Earnings CZK mil 330 421 410
Free Cash Flow CZK mil 97.8 348 418

Get all company financials in excel:

Download Sample   $19.99

summary Unit 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
income statement                                      
Sales CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,969 3,133 3,236 2,835    
Gross Profit CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 439 561 612 556    
EBIT CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 124 98.3 83.1 -16.8    
Net Profit CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 104 85.3 71.9 0.035    
ROE % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.55 2.64 2.01 < 0.001    
EBIT Margin % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6.28 3.14 2.57 -0.591    
Net Margin % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.28 2.72 2.22 0.001    
balance sheet                                      
Total Assets CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3,704 4,525 4,504 4,365    
Non-Current Assets CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2,918 3,486 3,762 3,664    
Current Assets CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 770 773 727 688    
Shareholders' Equity CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2,922 3,545 3,606 3,420    
Liabilities CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 781 980 898 944    
Non-Current Liabilities CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 290 345 343 317    
Current Liabilities CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 441 604 513 556    
Net Debt/EBITDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... < -0.001 < -0.001 < -0.001 < -0.001    
Net Debt/Equity % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... < -0.001 < -0.001 < -0.001 < -0.001    
cash flow                                      
Total Cash From Operations CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 327 393 381 386    
Total Cash From Investing CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -209 -321 -421 -288    
Total Cash From Financing CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -118 -72.7 36.6 -105    
Net Change In Cash CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -0.365 -0.020 -3.18 -7.00    
income statement Unit 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
income statement                                      
Sales CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,969 3,133 3,236 2,835    
Cost of Goods & Services CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,529 2,572 2,624 2,279    
Gross Profit CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 439 561 612 556    
Staff Cost CZK mil   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 140 169 192 239    
Other Cost CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -52.3 -0.067 14.3 3.55    
EBITDA CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 351 393 406 314    
Depreciation CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 228 295 323 330    
EBIT CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 124 98.3 83.1 -16.8    
Financing Cost CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -5.21 -7.43 -7.97 -14.9    
Extraordinary Cost CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 0 3.00 3.69    
Pre-Tax Profit CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 129 106 88.1 -5.60    
Tax CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25.0 20.4 16.8 -4.93    
Minorities CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 0 0 0    
Net Profit CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 104 85.3 71.9 0.035    
growth rates                                      
Total Revenue Growth % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 59.2 3.28 -12.4    
Operating Cost Growth % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 91.9 22.1 17.8    
EBITDA Growth % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11.8 3.29 -22.7    
EBIT Growth % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -20.5 -15.4 -120    
Pre-Tax Profit Growth % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -18.0 -16.7 -106    
Net Profit Growth % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -17.9 -15.7 -100.0    
ratios                                      
ROE % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.55 2.64 2.01 < 0.001    
ROCE % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.58 1.85 < 0.001    
Gross Margin % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22.3 17.9 18.9 19.6    
EBITDA Margin % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17.9 12.5 12.5 11.1    
EBIT Margin % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6.28 3.14 2.57 -0.591    
Net Margin % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.28 2.72 2.22 0.001    
Net Debt/EBITDA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... < -0.001 < -0.001 < -0.001 < -0.001    
balance sheet Unit 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
balance sheet                                      
Non-Current Assets CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2,918 3,486 3,762 3,664    
Property, Plant & Equipment CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2,786 3,370 3,476 3,434    
Intangible Assets CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35.2 16.1 9.37 3.20    
Goodwill CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 0 0 0    
Current Assets CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 770 773 727 688    
Inventories CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11.0 6.80 7.51 11.7    
Receivables CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 230 452 465 447    
Cash & Cash Equivalents CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.021 0.001 0.004 0.005    
Total Assets CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3,704 4,525 4,504 4,365    
Shareholders' Equity CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2,922 3,545 3,606 3,420    
Of Which Minority Interest CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 0 0 0    
Liabilities CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 781 980 898 944    
Non-Current Liabilities CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 290 345 343 317    
Long-Term Debt CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 0 0 0    
Deferred Tax Liabilities CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 290 345 343 317    
Current Liabilities CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 441 604 513 556    
Short-Term Debt CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 0 0 0    
Trade Payables CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 208 297 93.1 127    
Provisions CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 47.7 29.2 40.0 61.1    
Equity And Liabilities CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3,704 4,525 4,504 4,365    
growth rates                                      
Total Asset Growth % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22.2 -0.473 -3.09    
Shareholders' Equity Growth % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21.3 1.71 -5.14    
Net Debt Growth % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -95.2 300 25.0    
ratios                                      
Total Debt CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 0 0 0    
Net Debt CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -0.021 -0.001 -0.004 -0.005    
Working Capital CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33.4 162 380 331    
Capital Employed CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2,952 3,647 4,142 3,995    
Net Debt/Equity % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... < -0.001 < -0.001 < -0.001 < -0.001    
cash flow Unit 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
cash flow                                      
Net Profit CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 104 85.3 71.9 0.035    
Depreciation CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 228 295 323 330    
Non-Cash Items CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 142 205 7.13    
Change in Working Capital CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -128 -218 48.6    
Total Cash From Operations CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 327 393 381 386    
Capital Expenditures CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -274 -350 -441 -289    
Other Investments CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 65.1 29.2 20.8 0.314    
Total Cash From Investing CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -209 -321 -421 -288    
Total Cash From Financing CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -118 -72.7 36.6 -105    
Net Change In Cash CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -0.365 -0.020 -3.18 -7.00    
ratios                                      
Days Sales Outstanding days ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 42.7 52.7 52.5 57.5    
Days Sales Of Inventory days ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.62 0.964 1.04 1.87    
Days Payable Outstanding days ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49.6 42.2 13.0 20.4    
Cash Conversion Cycle days ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -4.30 11.4 40.6 39.0    
Cash Earnings CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 332 380 394 330    
Free Cash Flow CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 118 72.6 -39.8 97.8    
other data Unit 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
other data                                      
ROA % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.80 2.07 1.59 < 0.001    
Gross Margin % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22.3 17.9 18.9 19.6    
Staff Cost (As % Of Total Cost) % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.60 5.56 6.08 8.38    
Effective Tax Rate % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19.4 19.3 19.1 88.1    
Production of Heat TJ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 540 439 331 429 308    
Heat Purchased TJ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7,740 6,849 11,068 11,023 9,554    
Sales of Heat CZK mil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6,302 1,931 3,092 3,188 2,736    
Capital Expenditures (As % of Sales) % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13.9 11.2 13.6 10.2    

Get all company financials in excel:

Download Sample   $19.99

CEZ Teplarenska's Capital Expenditures fell 34.8% to CZK 61.8 mil in 2016

By Helgi Analytics - November 05, 2019

CEZ Teplarenska invested total of CZK 61.8 mil in 2016, down 34.8% when compared to the previous year. Historically, company's investments reached an all time high of CZK 441 mil in 2013 and an all time low of CZK 61.8 mil in 2016. When compared to tota...

CEZ Teplarenska's Total Cash From Operations fell 3.12% to CZK 420 mil in 2016

By Helgi Analytics - November 05, 2019

CEZ Teplarenska's operating cash flow reached CZK 420 mil in 2016, down 3.12% when compared to the previous year. Historically, the firm’s operating cash flow reached an all time high of CZK 433 mil in 2015 and an all time low of CZK 327 mil in 2011. CEZ Tep...

CEZ Teplarenska's Net Margin rose 44.0% to 3.88% in 2016

By Helgi Analytics - November 05, 2019

CEZ Teplarenska made a net profit of CZK 115 mil under revenues of CZK 2,961 mil in 2016, up 40.9% and -2.11%, respectively, when compared to the last year. This translates into a net margin of 3.88%. Historically, the firm’s net margin reached an all time high o...

CEZ Teplarenska's ROCE rose 56.8% to 3.33% in 2016

By Helgi Analytics - November 05, 2019

CEZ Teplarenska made a net profit of CZK 115 mil in 2016, up 40.9% when compared to the previous year. Historically, company's net profit reached an all time high of CZK 115 mil in 2016 and an all time low of CZK 0.035 mil in 2014. This implies return on equity of...

More News